简称：上海亚虹 代码：603159
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,353,602.09 | 374,175,474.94 | 225,704,979.29 |
收到的税费返还 | 264,462.22 | 159,788.48 | 123,307.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,056,009.95 | 3,958,975.23 | 3,149,278.42 |
经营活动现金流入小计 | 546,674,074.26 | 378,294,238.65 | 228,977,565.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,975,249.66 | 216,382,959.02 | 131,323,026.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,626,548.56 | 57,237,454.17 | 37,641,810.77 |
支付的各项税费 | 26,418,052.80 | 19,841,996.25 | 15,500,512.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,439,892.59 | 19,502,082.17 | 11,914,156.00 |
经营活动现金流出小计 | 463,459,743.61 | 312,964,491.61 | 196,379,505.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,214,330.65 | 65,329,747.04 | 32,598,059.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 983,827.16 | 677,948.52 | 654,366.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 983,827.16 | 677,948.52 | 654,366.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,828,977.61 | 12,550,361.91 | 6,853,027.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,828,977.61 | 12,550,361.91 | 6,853,027.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,845,150.45 | -11,872,413.39 | -6,198,661.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,586,950.65 | 32,565,418.15 | 21,328,733.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,586,950.65 | 47,565,418.15 | 36,328,733.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,586,950.65 | -47,565,418.15 | -36,328,733.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,354,148.21 | 69,354,148.21 | 69,354,148.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,129,018.89 | 75,242,952.79 | 59,468,885.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 40,235,369.62 | -- | 13,054,866.43 |
加：资产减值准备 | 2,318,348.84 | -- | -540,477.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,580,206.32 | -- | 10,371,265.91 |
无形资产摊销 | 1,623,575.85 | -- | 817,308.07 |
长期待摊费用摊销 | 4,844,635.15 | -- | 2,019,248.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -632,035.35 | -- | -515,833.57 |
固定资产报废损失 | 128,824.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 371,254.52 | -- | 265,594.09 |
投资损失 | -1,086,570.12 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 207,068.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16,804,738.16 | -- | -3,160,132.49 |
经营性应收项目的减少 | -10,943,591.28 | -- | 16,810,978.37 |
经营性应付项目的增加 | 41,130,017.41 | -- | -5,216,904.66 |
其他 | 559,656.49 | -- | -710,292.58 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 83,214,330.65 | -- | 32,598,059.47 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 86,129,018.89 | -- | 59,468,885.03 |
减：现金的期初余额 | 69,354,148.21 | -- | 69,354,148.21 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 16,774,870.68 | -- | -9,885,263.18 |
备注 | |||
