报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,477,798.53 | 1,119,667,970.28 | 1,260,021,656.24 |
收到的税费返还 | 4,000.90 | 6,942,360.51 | 6,223,750.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,641,087.69 | 134,510,435.86 | 98,799,237.14 |
经营活动现金流入小计 | 361,122,887.12 | 1,261,120,766.65 | 1,365,044,644.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,456,790.28 | 580,328,483.41 | 697,356,952.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,318,218.20 | 203,243,055.27 | 154,191,483.69 |
支付的各项税费 | 14,709,423.40 | 80,677,830.62 | 57,879,152.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,266,648.98 | 23,232,670.17 | 41,955,600.99 |
经营活动现金流出小计 | 299,751,080.86 | 887,482,039.47 | 951,383,189.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,371,806.26 | 373,638,727.18 | 413,661,454.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 198,521.11 | 111,206.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,755.00 | 1,251,120.11 | 12,321.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,350,186.43 | 9,939,709.43 | 6,190,426.04 |
投资活动现金流入小计 | 6,714,941.43 | 81,389,350.65 | 56,313,954.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,754,303.63 | 194,974,020.07 | 162,606,301.82 |
投资支付的现金 | -- | 92,379,559.00 | 70,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,754,303.63 | 287,353,579.07 | 232,606,301.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,039,362.20 | -205,964,228.42 | -176,292,347.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 537,900,000.00 | 434,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 537,900,000.00 | 434,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 129,900,000.00 | 531,000,000.00 | 386,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,673,597.19 | 335,464,461.03 | 361,274,782.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 132,573,597.19 | 866,464,461.03 | 747,274,782.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,426,402.81 | -328,564,461.03 | -312,374,782.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 99,093,429.34 | 260,175,563.01 | 260,175,563.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,852,276.21 | 99,093,429.34 | 185,169,887.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,590,196.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,265,963.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164,744,043.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,393,500.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,695.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,822.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 67,637.57 | -- |
财务费用 | -- | 4,879,950.20 | -- |
投资损失 | -- | 6,767,570.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,425,014.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 35,604,674.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 247,448,539.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -152,637,705.44 | -- |
其他 | -- | 1,038,017.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 373,638,727.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 99,093,429.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 260,175,563.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -161,082,133.67 | -- |
备注 |