简称：莎普爱思 代码：603168
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,832,144.47 | 494,360,195.78 | 355,076,738.76 |
收到的税费返还 | 1,232,413.17 | 2,734,434.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,614,628.83 | 28,755,722.32 | 7,314,624.40 |
经营活动现金流入小计 | 684,679,186.47 | 525,850,352.70 | 362,391,363.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,275,865.44 | 86,931,889.12 | 66,924,702.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,148,207.08 | 98,958,974.63 | 59,844,378.12 |
支付的各项税费 | 70,167,090.81 | 65,495,489.55 | 48,872,631.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,305,889.59 | 232,122,599.08 | 95,676,029.85 |
经营活动现金流出小计 | 583,897,052.92 | 483,508,952.38 | 271,317,741.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,782,133.55 | 42,341,400.32 | 91,073,621.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,820,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 486,000.00 | 486,000.00 | 460,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 41,820,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 353,420,493.96 | 353,062,722.22 | 253,008,888.89 |
投资活动现金流入小计 | 395,726,493.96 | 395,368,722.22 | 253,468,888.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,443,257.74 | 92,019,629.16 | 5,931,039.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 200,800,000.00 | 200,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 253,443,257.74 | 392,819,629.16 | 256,731,039.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,283,236.22 | 2,549,093.06 | -3,262,150.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,322,147.55 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 211,322,147.55 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211,322,147.55 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,780,573.18 | 106,780,573.18 | 106,780,573.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,523,795.40 | 151,671,066.56 | 194,592,044.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 35,656,093.09 | -- | 26,955,361.58 |
加：资产减值准备 | 3,701,587.93 | -- | 4,444,665.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,605,186.96 | -- | 30,816,729.70 |
无形资产摊销 | 5,885,192.71 | -- | 3,477,813.19 |
长期待摊费用摊销 | 1,497,999.96 | -- | 748,999.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,289.37 | -- | 19,257.15 |
固定资产报废损失 | 202,930.42 | -- | 202,545.92 |
公允价值变动损失 | -2,638,461.29 | -- | -- |
财务费用 | 768,086.70 | -- | -- |
投资损失 | -4,567,905.35 | -- | -2,562,395.58 |
递延所得税资产减少 | 14,866.66 | -- | -1,606,651.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,106,592.18 | -- | 21,623,696.84 |
经营性应收项目的减少 | -4,187,134.65 | -- | 59,271,167.54 |
经营性应付项目的增加 | 4,549,659.21 | -- | -53,673,042.44 |
其他 | -- | -- | 1,355,473.62 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 100,782,133.55 | -- | 91,073,621.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 138,523,795.40 | -- | 194,592,044.70 |
减：现金的期初余额 | 106,780,573.18 | -- | 106,780,573.18 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 31,743,222.22 | -- | 87,811,471.52 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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