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简称:望变电气 代码:603191



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
359,011,543.70
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收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金
27,083,647.86
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经营活动现金流入小计
386,095,191.56
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购买商品、接受劳务支付的现金
385,897,990.13
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支付给职工以及为职工支付的现金
42,405,484.32
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支付的各项税费
39,502,201.37
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支付其他与经营活动有关的现金
60,975,601.62
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经营活动现金流出小计
528,781,277.44
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经营活动产生的现金流量净额
-142,686,085.88
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二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,872,601.23
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投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
34,872,601.23
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投资活动产生的现金流量净额
-34,872,601.23
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
210,000,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
210,000,000.00
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偿还债务支付的现金
171,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,053,972.20
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支付其他与筹资活动有关的现金
1,226,415.09
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筹资活动现金流出小计
176,280,387.29
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筹资活动产生的现金流量净额
33,719,612.71
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
224,149,544.53
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期末现金及现金等价物余额
80,059,901.00
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附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
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无形资产摊销
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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投资损失
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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经营性应收项目的减少
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经营性应付项目的增加
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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减:现金的期初余额
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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备注