简称：公牛集团 代码：603195
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,272,966,065.35 | 4,983,965,126.51 | 1,870,952,229.35 |
收到的税费返还 | 16,313,925.23 | 11,025,377.13 | 3,642,489.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,415,965.71 | 71,034,447.54 | 39,156,065.89 |
经营活动现金流入小计 | 8,388,695,956.29 | 5,066,024,951.18 | 1,913,750,785.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,604,210,870.65 | 2,147,702,733.47 | 1,402,105,202.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,159,210,898.47 | 766,831,686.46 | 389,502,205.62 |
支付的各项税费 | 693,475,884.31 | 395,984,362.46 | 177,234,202.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 529,920,902.42 | 285,061,769.75 | 128,603,993.16 |
经营活动现金流出小计 | 5,986,818,555.85 | 3,595,580,552.14 | 2,097,445,604.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,401,877,400.44 | 1,470,444,399.04 | -183,694,819.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 84,031,166.51 | 57,702,852.05 | 24,651,520.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,029,977.90 | 338,219.60 | 252,879.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,720,070,000.00 | 15,159,230,000.00 | 5,881,360,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,816,131,144.41 | 15,217,271,071.65 | 5,906,264,399.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,371,637.16 | 170,105,331.91 | 156,800,798.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,464,080,800.00 | 16,812,008,800.00 | 7,700,798,237.23 |
投资活动现金流出小计 | 23,739,452,437.16 | 16,982,114,131.91 | 7,857,599,035.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,923,321,292.75 | -1,764,843,060.26 | -1,951,334,636.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,567,124,820.42 | 3,567,124,820.42 | 3,520,396,226.42 |
取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 650,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,367,124,820.42 | 4,217,124,820.42 | 3,520,396,226.42 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,211,913,865.44 | 2,206,953,508.13 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,276,792.45 | 10,834,905.59 | 6,930,833.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,323,190,657.89 | 2,217,788,413.72 | 6,930,833.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,043,934,162.53 | 1,999,336,406.70 | 3,513,465,393.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 719,322,675.44 | 719,322,675.44 | 719,322,675.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,240,815,138.34 | 2,424,774,087.88 | 2,098,132,742.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 803,737,970.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 205,441.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,705,490.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,184,055.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -230,174.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 436,596.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 235,248.64 | -- |
投资损失 | -- | 14,116,882.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,001,004.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,819,123.35 | -- |
存货的减少 | -- | 229,616,146.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,788,898.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 323,257,387.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,470,444,399.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,424,774,087.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 719,322,675.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,705,451,412.44 | -- |
备注 | |||
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