现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,178,192.05 | 1,418,998,579.19 | 1,025,231,233.72 |
收到的税费返还 | 93,604.99 | -- | 465,139.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,529,483.83 | 87,650,654.43 | 73,103,161.26 |
经营活动现金流入小计 | 245,801,280.87 | 1,506,649,233.62 | 1,098,799,534.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,312,763.20 | 853,000,020.93 | 647,124,591.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,838,461.08 | 293,965,075.53 | 217,867,329.77 |
支付的各项税费 | 24,614,164.97 | 109,019,355.00 | 72,930,388.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,124,797.67 | 120,606,141.91 | 88,576,775.65 |
经营活动现金流出小计 | 323,890,186.92 | 1,376,590,593.37 | 1,026,499,085.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,088,906.05 | 130,058,640.25 | 72,300,448.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 792,000.00 | 792,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,203.00 | 953,928.69 | 1,304,005.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 705,534,564.02 | 529,694,677.73 | 344,647,097.77 |
投资活动现金流入小计 | 705,702,767.02 | 531,440,606.42 | 346,743,103.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,565,366.40 | 92,428,199.25 | 78,625,373.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 1,254,000,000.00 | 1,284,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 84,565,366.40 | 1,346,428,199.25 | 1,362,625,373.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 621,137,400.62 | -814,987,592.83 | -1,015,882,270.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,976,000.00 | 20,976,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,976,000.00 | 20,976,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 55,340,000.00 | 55,340,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 787,763.80 | 600,000.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 787,763.80 | 55,940,000.00 | 55,940,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -787,763.80 | -34,964,000.00 | -34,964,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 604,818,798.16 | 1,324,711,750.74 | 1,324,711,750.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,147,079,528.93 | 604,818,798.16 | 346,165,929.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 220,390,075.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,276,821.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,760,063.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,943,571.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134,525.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,413.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,620,270.61 | -- |
财务费用 | -- | -3,336.45 | -- |
投资损失 | -- | -6,277,337.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -499,834.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,738,949.55 | -- |
存货的减少 | -- | 26,307,641.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,323,872.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -145,537,767.83 | -- |
其他 | -- | 5,034,050.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 130,058,640.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 604,818,798.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,324,711,750.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -719,892,952.58 | -- |
备注 | |||
