报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,983,775.30 | 837,882,890.99 | 676,389,126.88 |
收到的税费返还 | 20,136,008.28 | 88,090,373.44 | 74,233,042.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,676,470.77 | 45,636,280.57 | 36,683,153.61 |
经营活动现金流入小计 | 153,796,254.35 | 971,609,545.00 | 787,305,323.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,910,386.45 | 730,142,934.64 | 611,783,621.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,654,121.11 | 136,770,213.51 | 109,971,068.49 |
支付的各项税费 | 1,926,544.23 | 8,220,374.82 | 5,131,671.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,975,148.43 | 34,545,197.21 | 25,106,317.73 |
经营活动现金流出小计 | 202,466,200.22 | 909,678,720.18 | 751,992,679.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,669,945.87 | 61,930,824.82 | 35,312,643.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,318,889.02 | 7,318,889.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,371.69 | 46,650.15 | 46,572.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,371.69 | 7,365,539.17 | 7,365,461.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,112,392.24 | 317,131,975.88 | 251,069,881.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,112,392.24 | 317,131,975.88 | 251,069,881.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,046,020.55 | -309,766,436.71 | -243,704,419.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,749,800.00 | 77,725,250.00 | 42,307,650.00 |
取得借款收到的现金 | 85,380,300.00 | 151,526,325.00 | 96,783,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,130,100.00 | 229,251,575.00 | 139,090,750.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 134,529,630.00 | 87,925,330.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,196,374.82 | 10,970,081.07 | 10,184,665.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,095,501.98 | 9,119,049.57 | 473,040.75 |
筹资活动现金流出小计 | 4,291,876.80 | 154,618,760.64 | 98,583,036.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,838,223.20 | 74,632,814.36 | 40,507,713.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,567,364.34 | 326,035,452.05 | 326,035,452.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,990,383.13 | 167,567,364.34 | 168,765,894.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -44,746,832.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -752,812.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,193,957.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,874,267.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 195,807.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,656.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 175,982.95 | -- |
财务费用 | -- | -6,657,749.28 | -- |
投资损失 | -- | -7,318,889.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,805,617.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,166,935.03 | -- |
存货的减少 | -- | 70,831,378.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,423,888.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,085,281.55 | -- |
其他 | -- | -855,264.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,930,824.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,567,364.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 326,035,452.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -158,468,087.71 | -- |
备注 |