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简称:菲林格尔 代码:603226



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
447,836,769.99
206,893,499.12
41,079,523.32
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,393,953.16
11,901,099.70
1,085,404.56
经营活动现金流入小计
463,230,723.15
218,794,598.82
42,164,927.88
购买商品、接受劳务支付的现金
286,626,921.08
159,562,661.80
78,705,014.66
支付给职工以及为职工支付的现金
52,265,474.50
32,134,081.31
21,992,361.52
支付的各项税费
42,550,401.44
38,995,882.67
32,406,757.88
支付其他与经营活动有关的现金
38,810,984.83
27,105,954.77
10,494,453.49
经营活动现金流出小计
420,253,781.85
257,798,580.55
143,598,587.55
经营活动产生的现金流量净额
42,976,941.30
-39,003,981.73
-101,433,659.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
935,000,000.00
440,000,000.00
50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,174,980.97
24,931.51
416,875.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,000.00
32,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
937,206,980.97
440,056,931.51
50,416,875.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,467,308.50
3,976,352.00
999,227.00
投资支付的现金
1,480,000,000.00
870,000,000.00
540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,504,467,308.50
873,976,352.00
540,999,227.00
投资活动产生的现金流量净额
-567,260,327.53
-433,919,420.49
-490,582,351.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
74,500,000.00
74,500,000.00
60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
74,500,000.00
74,500,000.00
60,000,000.00
偿还债务支付的现金
14,500,000.00
12,500,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,007,458.34
544,333.34
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
15,507,458.34
13,044,333.34
--
筹资活动产生的现金流量净额
58,992,541.66
61,455,666.66
60,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
647,131,498.53
647,131,498.53
646,758,135.39
期末现金及现金等价物余额
181,840,653.96
235,663,762.97
114,742,124.67
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
6,433,226.11
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
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12,022,159.22
--
无形资产摊销
--
916,110.90
--
长期待摊费用摊销
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-18,008.94
--
固定资产报废损失
--
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公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-24,931.52
--
递延所得税资产减少
--
-861,766.57
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-5,741,928.47
--
经营性应收项目的减少
--
-22,900,025.05
--
经营性应付项目的增加
--
-29,083,236.96
--
其他
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--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-39,003,981.73
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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235,663,762.97
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减:现金的期初余额
--
647,131,498.53
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-411,467,735.56
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备注