现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,139,605.81 | 586,838,555.85 | 413,398,259.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,710.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,306,916.22 | 24,585,854.12 | 16,470,916.84 |
经营活动现金流入小计 | 96,446,522.03 | 611,424,409.97 | 429,870,887.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,201,882.45 | 392,074,107.75 | 266,842,118.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,689,176.94 | 77,966,576.56 | 59,851,695.34 |
支付的各项税费 | 3,888,265.43 | 48,652,762.31 | 39,083,319.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,714,262.58 | 38,520,554.50 | 32,820,971.77 |
经营活动现金流出小计 | 148,493,587.40 | 557,214,001.12 | 398,598,105.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,047,065.37 | 54,210,408.85 | 31,272,782.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 1,355,600,000.00 | 759,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,165,942.95 | 227,705.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,352,588.86 | 1,305,748.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 1,358,118,531.81 | 761,033,453.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,047,442.24 | 128,020,388.74 | 90,392,817.09 |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 1,223,600,000.00 | 763,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 195,047,442.24 | 1,351,620,388.74 | 853,992,817.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,047,442.24 | 6,498,143.07 | -92,959,363.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 147,000,000.00 | 117,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,000,000.00 | 147,000,000.00 | 117,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 117,000,000.00 | 47,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,083.33 | 9,603,167.29 | 9,192,120.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 115,083.33 | 126,603,167.29 | 56,192,120.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,884,916.67 | 20,396,832.71 | 60,807,879.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 202,455,584.34 | 120,467,945.97 | 120,467,945.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,299,862.42 | 202,455,584.34 | 120,595,723.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,299,004.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,703,406.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,369,269.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,370,556.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,063,950.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 517,257.32 | -- |
投资损失 | -- | -663,451.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,372,045.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -91,800.77 | -- |
存货的减少 | -- | 16,491,988.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,317,832.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,953,612.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,210,408.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,455,584.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 120,467,945.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 81,987,638.37 | -- |
备注 | |||
