简称：景旺电子 代码：603228
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,448,119,524.49 | 3,658,926,950.58 | 1,907,791,912.34 |
收到的税费返还 | 115,713,846.51 | 82,671,947.88 | 40,277,110.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,696,163.32 | 90,627,277.35 | 35,933,121.65 |
经营活动现金流入小计 | 5,680,529,534.32 | 3,832,226,175.81 | 1,984,002,144.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,232,266,884.74 | 2,173,049,149.15 | 1,054,647,833.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 882,819,467.69 | 602,030,936.60 | 334,422,400.89 |
支付的各项税费 | 138,707,604.36 | 80,327,014.68 | 39,399,316.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294,876,161.36 | 191,653,790.62 | 86,783,948.14 |
经营活动现金流出小计 | 4,548,670,118.15 | 3,047,060,891.05 | 1,515,253,498.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,131,859,416.17 | 785,165,284.76 | 468,748,646.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | 240,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,234,390.50 | 2,681,890.50 | 539,171.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,879,456,559.76 | 3,051,596,237.27 | 1,652,574,113.44 |
投资活动现金流入小计 | 3,882,930,950.26 | 3,054,518,127.77 | 1,653,113,285.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,217,555,622.81 | 636,636,695.72 | 291,879,809.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,137,000,000.00 | 2,907,000,000.00 | 1,218,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,354,555,622.81 | 3,543,636,695.72 | 1,509,879,809.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,471,624,672.55 | -489,118,567.95 | 143,233,475.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 140,299,740.00 | 140,299,740.00 | 140,299,740.00 |
取得借款收到的现金 | 1,834,606,879.41 | 47,283,999.64 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,974,906,619.41 | 187,583,739.64 | 140,299,740.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,346,780.39 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,381,750.90 | 184,733,390.24 | 1,013,611.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,138,675.68 | 208,701,924.47 | 51,232,560.79 |
筹资活动现金流出小计 | 323,867,206.97 | 393,435,314.71 | 52,246,172.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,651,039,412.44 | -205,851,575.07 | 88,053,567.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,011,383,151.33 | 1,011,383,151.33 | 1,011,383,151.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,316,936,094.69 | 1,104,862,043.04 | 1,714,794,291.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 481,564,689.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,696,995.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150,178,548.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,727,474.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,725,983.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,974,324.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,954,972.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,438,399.82 | -- |
投资损失 | -- | -8,044,548.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,323,020.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,853,034.82 | -- |
存货的减少 | -- | -5,586,137.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 240,113,599.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -144,831,598.12 | -- |
其他 | -- | 35,082,759.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 785,165,284.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,104,862,043.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,011,383,151.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 93,478,891.71 | -- |
备注 | |||
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