现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,249,728.94 | 238,512,745.69 | 89,290,925.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,200,585.09 | 4,880,041.58 | 5,743,676.07 |
经营活动现金流入小计 | 25,450,314.03 | 243,392,787.27 | 95,034,602.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,037,307.95 | 200,106,001.74 | 207,219,813.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,044,205.91 | 103,953,985.73 | 72,780,121.55 |
支付的各项税费 | 43,354,228.71 | 13,016,423.29 | 12,389,330.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,768,002.30 | 20,743,842.17 | 12,325,003.31 |
经营活动现金流出小计 | 131,203,744.87 | 337,820,252.93 | 304,714,269.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,753,430.84 | -94,427,465.66 | -209,679,667.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,086,604.30 | 116,549,326.43 | 55,912,006.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,086,604.30 | 116,549,326.43 | 55,912,006.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,086,604.30 | -116,549,326.43 | -55,912,006.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 388,375,877.36 | 352,385,377.36 |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 31,247,554.00 | 1,212,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 419,623,431.36 | 353,597,377.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | 51,788,000.00 | 41,788,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,493.74 | 22,763,216.51 | 21,276,055.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2,987.60 | 17,886,635.23 | 14,979,873.21 |
筹资活动现金流出小计 | 115,506.14 | 92,437,851.74 | 78,043,928.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,884,493.86 | 327,185,579.62 | 275,553,448.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 338,428,022.49 | 220,914,453.13 | 220,914,453.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 217,472,481.21 | 337,123,240.66 | 230,876,228.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,094,813.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,366,335.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,568,560.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,107,186.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,400,066.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,897.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,605,028.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,586,556.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -43,530,374.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -200,183,358.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,803,555.29 | -- |
其他 | -- | 257,798.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -94,427,465.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 337,123,240.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 220,914,453.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 116,208,787.53 | -- |
备注 | |||
