报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,956,221.55 | 4,480,312,245.87 | 3,279,790,302.36 |
收到的税费返还 | -- | 80,051,944.32 | 3,929,167.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,954,231.16 | 113,073,683.61 | 104,697,345.94 |
经营活动现金流入小计 | 990,910,452.71 | 4,673,437,873.80 | 3,388,416,815.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,952,201.64 | 2,179,517,226.85 | 1,524,965,008.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,977,659.59 | 787,677,870.05 | 583,755,763.02 |
支付的各项税费 | 114,651,578.79 | 511,427,001.96 | 288,766,361.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,002,944.86 | 171,998,528.17 | 162,537,849.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,020,584,384.88 | 3,650,620,627.03 | 2,560,024,982.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,673,932.17 | 1,022,817,246.77 | 828,391,833.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,384.00 | 1,029,291.00 | 905,538.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 125,626,666.67 | 102,126,666.67 |
投资活动现金流入小计 | 34,384.00 | 126,655,957.67 | 103,032,204.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,190,064.52 | 299,591,455.32 | 246,576,525.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 137,412,562.00 | 120,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,190,064.52 | 437,004,017.32 | 366,576,525.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,155,680.52 | -310,348,059.65 | -263,544,320.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 163,120,818.96 | 163,120,818.96 |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 49,241,666.65 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,563,061.72 | 123,123,590.47 | 64,877,910.21 |
筹资活动现金流入小计 | 533,563,061.72 | 335,486,076.08 | 227,998,729.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 329,533,200.00 | 329,533,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,359,541.39 | 291,487,328.73 | 192,123,985.11 |
筹资活动现金流出小计 | 313,359,541.39 | 621,020,528.73 | 521,657,185.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,203,520.33 | -285,534,452.65 | -293,658,455.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,804,757,534.54 | 1,374,967,046.54 | 1,374,967,046.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,983,006,978.55 | 1,804,757,534.54 | 1,648,683,952.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 833,918,669.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,634,693.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,533,802.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,779,373.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -631,145.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,118,871.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,236,092.78 | -- |
投资损失 | -- | -1,084,021.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,842,282.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19,688,369.26 | -- |
存货的减少 | -- | -571,539,856.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,244,231,399.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,732,902,526.17 | -- |
其他 | -- | 107,096,379.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,022,817,246.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,804,757,534.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,374,967,046.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 429,790,488.00 | -- |
备注 |