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简称:景津装备 代码:603279



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
949,956,221.55
4,480,312,245.87
3,279,790,302.36
收到的税费返还
--
80,051,944.32
3,929,167.05
收到其他与经营活动有关的现金
40,954,231.16
113,073,683.61
104,697,345.94
经营活动现金流入小计
990,910,452.71
4,673,437,873.80
3,388,416,815.35
购买商品、接受劳务支付的现金
546,952,201.64
2,179,517,226.85
1,524,965,008.20
支付给职工以及为职工支付的现金
300,977,659.59
787,677,870.05
583,755,763.02
支付的各项税费
114,651,578.79
511,427,001.96
288,766,361.61
支付其他与经营活动有关的现金
58,002,944.86
171,998,528.17
162,537,849.35
经营活动现金流出小计
1,020,584,384.88
3,650,620,627.03
2,560,024,982.18
经营活动产生的现金流量净额
-29,673,932.17
1,022,817,246.77
828,391,833.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
34,384.00
1,029,291.00
905,538.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
125,626,666.67
102,126,666.67
投资活动现金流入小计
34,384.00
126,655,957.67
103,032,204.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,190,064.52
299,591,455.32
246,576,525.39
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
137,412,562.00
120,000,000.00
投资活动现金流出小计
12,190,064.52
437,004,017.32
366,576,525.39
投资活动产生的现金流量净额
-12,155,680.52
-310,348,059.65
-263,544,320.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
163,120,818.96
163,120,818.96
取得借款收到的现金
500,000,000.00
49,241,666.65
--
收到其他与筹资活动有关的现金
33,563,061.72
123,123,590.47
64,877,910.21
筹资活动现金流入小计
533,563,061.72
335,486,076.08
227,998,729.17
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
329,533,200.00
329,533,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
313,359,541.39
291,487,328.73
192,123,985.11
筹资活动现金流出小计
313,359,541.39
621,020,528.73
521,657,185.11
筹资活动产生的现金流量净额
220,203,520.33
-285,534,452.65
-293,658,455.94
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,804,757,534.54
1,374,967,046.54
1,374,967,046.54
期末现金及现金等价物余额
1,983,006,978.55
1,804,757,534.54
1,648,683,952.55
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
833,918,669.70
--
加:资产减值准备
--
11,634,693.75
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
122,533,802.74
--
无形资产摊销
--
7,779,373.07
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-631,145.05
--
固定资产报废损失
--
4,118,871.24
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-2,236,092.78
--
投资损失
--
-1,084,021.45
--
递延所得税资产减少
--
-19,842,282.19
--
递延所得税负债增加
--
19,688,369.26
--
存货的减少
--
-571,539,856.81
--
经营性应收项目的减少
--
-1,244,231,399.37
--
经营性应付项目的增加
--
1,732,902,526.17
--
其他
--
107,096,379.87
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
1,022,817,246.77
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,804,757,534.54
--
减:现金的期初余额
--
1,374,967,046.54
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
429,790,488.00
--
备注