报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,006,924.82 | 1,527,939,955.77 | 1,115,020,871.07 |
收到的税费返还 | 4,936,252.90 | 31,266,386.65 | 29,935,308.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 660,191.19 | 15,949,955.37 | 12,240,830.76 |
经营活动现金流入小计 | 363,603,368.91 | 1,575,156,297.79 | 1,157,197,010.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,757,296.62 | 624,141,117.68 | 451,812,447.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,867,950.54 | 372,124,434.67 | 284,641,266.99 |
支付的各项税费 | 32,392,444.64 | 82,672,858.57 | 56,360,055.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,910,082.62 | 105,092,293.02 | 102,324,531.01 |
经营活动现金流出小计 | 295,927,774.42 | 1,184,030,703.94 | 895,138,300.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,675,594.49 | 391,125,593.85 | 262,058,709.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 361,000,000.00 | 1,189,439,460.30 | 878,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,544,218.91 | 9,674,303.47 | 5,942,776.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,000.00 | 83,346.54 | 318,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 364,144,218.91 | 1,199,197,110.31 | 884,261,476.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,679,439.67 | 181,378,107.57 | 112,043,298.87 |
投资支付的现金 | 482,500,000.00 | 1,577,750,743.02 | 1,347,350,743.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 549,179,439.67 | 1,759,128,850.59 | 1,459,394,041.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,035,220.76 | -559,931,740.28 | -575,132,565.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,188,600.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 177,102,469.01 | 163,130,607.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 179,291,069.01 | 164,630,607.14 |
偿还债务支付的现金 | 43,072,197.53 | 155,741,000.00 | 159,540,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,168,333.40 | 55,290,757.20 | 55,979,343.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,157,674.10 | 15,165,252.59 | 6,690,812.41 |
筹资活动现金流出小计 | 47,398,205.03 | 226,197,009.79 | 222,211,056.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,601,794.97 | -46,905,940.78 | -57,580,448.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 391,436,751.59 | 604,572,653.67 | 604,572,653.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 316,399,444.22 | 391,436,751.59 | 237,454,061.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 177,752,927.21 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,952,176.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,649,533.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,676,095.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,614,958.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,165.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104,421.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,937,043.83 | -- |
财务费用 | -- | 5,153,618.04 | -- |
投资损失 | -- | -4,056,076.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,330,888.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,339,836.37 | -- |
存货的减少 | -- | -5,206,963.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,976,587.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,704,412.11 | -- |
其他 | -- | 21,004,483.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 391,125,593.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 391,436,751.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 604,572,653.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -213,135,902.08 | -- |
备注 |