股票/基金 实时行情 股吧

简称:超讯通信 代码:603322



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
945,131,844.03
523,640,241.38
226,025,043.82
收到的税费返还
1,546,366.23
662,204.78
--
收到其他与经营活动有关的现金
87,852,890.84
33,753,063.57
16,110,521.58
经营活动现金流入小计
1,034,531,101.10
558,055,509.73
242,135,565.40
购买商品、接受劳务支付的现金
768,608,653.02
523,861,515.95
295,638,331.03
支付给职工以及为职工支付的现金
126,483,970.05
90,040,619.00
49,037,685.22
支付的各项税费
23,163,384.23
16,665,743.62
9,644,257.04
支付其他与经营活动有关的现金
102,392,389.18
50,569,975.04
33,727,392.90
经营活动现金流出小计
1,020,648,396.48
681,137,853.61
388,047,666.19
经营活动产生的现金流量净额
13,882,704.62
-123,082,343.88
-145,912,100.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2,787,582.56
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
582,592.00
449,212.00
129,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
3,370,174.56
449,212.00
129,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,538,493.77
17,237,636.26
14,224,109.62
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
27,538,493.77
17,237,636.26
14,224,109.62
投资活动产生的现金流量净额
-24,168,319.21
-16,788,424.26
-14,094,397.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
50,000.00
50,000.00
--
取得借款收到的现金
364,523,000.00
319,900,000.00
188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
29,508,171.07
14,408,171.07
170,984.71
筹资活动现金流入小计
394,081,171.07
334,358,171.07
188,170,984.71
偿还债务支付的现金
470,012,408.33
313,680,025.00
139,809,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,860,576.36
17,435,883.91
8,775,600.87
支付其他与筹资活动有关的现金
22,896,000.00
1,782,000.00
382,000.00
筹资活动现金流出小计
517,768,984.69
332,897,908.91
148,966,600.87
筹资活动产生的现金流量净额
-123,687,813.62
1,460,262.16
39,204,383.84
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
354,892,008.90
354,892,008.90
354,892,008.90
期末现金及现金等价物余额
220,918,646.71
216,481,504.08
234,090,112.48
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
16,926,800.67
--
加:资产减值准备
--
385,444.65
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,594,917.15
--
无形资产摊销
--
5,097,419.94
--
长期待摊费用摊销
--
325,763.92
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
225,722.63
--
固定资产报废损失
--
130,847.47
--
公允价值变动损失
--
-12,350,000.00
--
财务费用
--
17,777,579.04
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-2,569,384.33
--
递延所得税负债增加
--
2,326,925.38
--
存货的减少
--
-29,833,198.58
--
经营性应收项目的减少
--
-109,294,617.55
--
经营性应付项目的增加
--
-36,564,896.99
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-123,082,343.88
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
216,481,504.08
--
减:现金的期初余额
--
354,892,008.90
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-138,410,504.82
--
备注