现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,583,342.89 | 906,538,346.52 | 522,600,936.40 |
收到的税费返还 | 2,735,246.58 | 9,900,932.17 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,533,191.15 | 69,054,669.50 | 53,283,524.29 |
经营活动现金流入小计 | 224,851,780.62 | 985,493,948.19 | 575,884,460.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,047,440.97 | 726,519,923.44 | 631,510,322.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,102,937.44 | 178,053,249.47 | 125,768,328.76 |
支付的各项税费 | 21,522,148.86 | 98,517,495.27 | 63,102,628.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,277,315.96 | 153,291,639.54 | 104,959,062.11 |
经营活动现金流出小计 | 339,949,843.23 | 1,156,382,307.72 | 925,340,342.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,098,062.61 | -170,888,359.53 | -349,455,881.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 585,000,000.00 | 585,030,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 460,273.97 | 3,973,938.50 | 3,974,877.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,275.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | 750,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 80,639,548.97 | 588,973,938.50 | 589,754,877.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,025,945.54 | 167,655,029.21 | 107,850,815.15 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 310,000,000.00 | 312,428,389.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,201.86 | 2,400,000.00 | 3,160,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 122,044,147.40 | 480,055,029.21 | 423,439,204.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,404,598.43 | 108,918,909.29 | 166,315,672.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 159,235,416.67 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,051,838.00 | -- | 49,235,416.67 |
筹资活动现金流入小计 | 136,051,838.00 | 159,235,416.67 | 159,235,416.67 |
偿还债务支付的现金 | 41,500,000.00 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 781,083.33 | 49,321,561.19 | 47,891,659.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,734,132.48 | 88,251,027.30 | 90,475,746.75 |
筹资活动现金流出小计 | 51,015,215.81 | 185,072,588.49 | 185,867,406.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,036,622.19 | -25,837,171.82 | -26,631,989.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,007,674.62 | 486,802,350.88 | 486,802,350.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 329,495,327.30 | 401,007,674.62 | 278,630,943.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 130,311,059.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -7,114,071.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,686,779.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,630,019.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 732,767.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,243,714.36 | -- |
投资损失 | -- | -3,244,981.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,775,659.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -171,874,598.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -425,222,496.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 234,769,316.01 | -- |
其他 | -- | 9,430,994.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -170,888,359.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,007,674.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 486,802,350.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,794,676.26 | -- |
备注 | |||
