简称：依顿电子 代码：603328
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,930,211,038.25 | 1,373,018,983.89 | 721,553,682.90 |
收到的税费返还 | 129,425,175.37 | 85,386,231.70 | 41,712,466.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,140,710.74 | 22,796,354.14 | 14,370,565.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,087,776,924.36 | 1,481,201,569.73 | 777,636,714.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,453,325.66 | 903,219,626.43 | 413,229,479.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,755,352.14 | 243,916,070.59 | 128,075,020.40 |
支付的各项税费 | 52,068,766.99 | 41,643,318.36 | 22,036,987.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,362,925.67 | 27,267,023.22 | 13,978,648.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,701,640,370.46 | 1,216,046,038.60 | 577,320,136.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 386,136,553.90 | 265,155,531.13 | 200,316,578.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,450,000,000.00 | 950,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,167,788.10 | 7,428,605.13 | 2,367,873.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,420,000.00 | 2,170,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,462,587,788.10 | 959,598,605.13 | 252,367,873.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,474,665.57 | 104,726,794.57 | 31,995,668.99 |
投资支付的现金 | 1,050,000,000.00 | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,210,474,665.57 | 804,726,794.57 | 331,995,668.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 252,113,122.53 | 154,871,810.56 | -79,627,795.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,394,431.48 | 1,394,431.48 | 1,240,290.48 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,705,606.54 | 13,230,342.38 | 6,631,806.73 |
筹资活动现金流入小计 | 21,100,038.02 | 14,624,773.86 | 7,872,097.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,454,913.85 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,448,871.71 | 30,085,524.94 | 10,209,112.49 |
筹资活动现金流出小计 | 415,903,785.56 | 30,085,524.94 | 10,209,112.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -394,803,747.54 | -15,460,751.08 | -2,337,015.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,540,122,713.62 | 1,540,122,713.62 | 1,540,122,713.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,778,750,796.09 | 1,951,911,464.34 | 1,665,206,447.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,112,579.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,924,227.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,439,924.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114,999.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 174,615.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,914,492.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 183,394.41 | -- |
财务费用 | -- | -28,539,860.64 | -- |
投资损失 | -- | -14,262.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,499,494.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -88,649.63 | -- |
存货的减少 | -- | -26,134,290.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 190,896,182.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,273,341.70 | -- |
其他 | -- | -418,896.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 265,155,531.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,951,911,464.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,540,122,713.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 411,788,750.72 | -- |
备注 | |||
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