报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,681,456.81 | 1,201,616,296.32 | 937,264,708.08 |
收到的税费返还 | 5,070,447.05 | 20,201,890.49 | 14,522,335.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,314,647.06 | 74,755,985.54 | 83,135,171.02 |
经营活动现金流入小计 | 321,066,550.92 | 1,296,574,172.35 | 1,034,922,214.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,946,661.92 | 726,004,646.67 | 568,430,190.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,118,711.23 | 260,415,250.52 | 198,435,972.44 |
支付的各项税费 | 22,363,997.99 | 47,677,068.32 | 35,577,472.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,322,657.03 | 82,236,437.45 | 74,260,459.56 |
经营活动现金流出小计 | 268,752,028.17 | 1,116,333,402.96 | 876,704,094.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,314,522.75 | 180,240,769.39 | 158,218,119.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,487,683.00 | 1,487,683.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,519.67 | 28,283,461.31 | 1,551,362.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 810,300.00 | 4,358,295.80 | 8,049,236.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,033,819.67 | 34,129,440.11 | 11,088,281.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,594,056.03 | 142,824,107.42 | 107,233,672.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 810,300.00 | -- | 2,878,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,404,356.03 | 142,824,107.42 | 110,111,872.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,370,536.36 | -108,694,667.31 | -99,023,590.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,483,374.79 | 568,325,194.32 | 472,985,194.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,450,000.00 | 8,700,000.00 | 9,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 153,933,374.79 | 577,025,194.32 | 482,585,194.32 |
偿还债务支付的现金 | 114,228,000.00 | 579,485,194.32 | 437,985,194.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,288,455.48 | 64,509,944.57 | 59,982,486.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,281,230.15 | 9,448,260.30 | 9,496,260.30 |
筹资活动现金流出小计 | 123,797,685.63 | 653,443,399.19 | 507,463,940.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,135,689.16 | -76,418,204.87 | -24,878,746.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,576,677.22 | 89,448,780.01 | 89,448,780.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,656,352.77 | 84,576,677.22 | 123,764,562.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,454,786.67 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,331,965.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,721,145.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,186,738.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 113,235.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69,186.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,438,998.00 | -- |
财务费用 | -- | 24,681,540.22 | -- |
投资损失 | -- | -1,487,683.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,126,069.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,313,488.76 | -- |
存货的减少 | -- | -32,219,122.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,232,731.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,429,109.61 | -- |
其他 | -- | 5,012,373.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 180,240,769.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,576,677.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 89,448,780.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,872,102.79 | -- |
备注 |