报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,315,569.33 | 867,110,894.08 | 398,843,561.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 171,270,004.03 | 109,690,853.38 | 25,451,740.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,711,585,573.36 | 976,801,747.46 | 424,295,302.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,346,394.38 | 619,426,828.49 | 282,477,781.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,593,491.13 | 74,637,939.20 | 48,372,332.96 |
支付的各项税费 | 58,538,026.02 | 34,618,147.76 | 15,375,578.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,506,584.63 | 202,423,727.13 | 71,563,387.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,520,984,496.16 | 931,106,642.58 | 417,789,079.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190,601,077.20 | 45,695,104.88 | 6,506,222.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 502,980,000.00 | 349,520,000.00 | 176,390,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 996,567.90 | 860,923.84 | 333,491.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,000.00 | 17,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 59,000,000.00 | 40,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 563,099,567.90 | 390,397,923.84 | 176,723,491.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,998,755.05 | 9,878,084.25 | 5,205,031.25 |
投资支付的现金 | 507,800,000.00 | 364,340,000.00 | 176,390,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 93,680,941.23 | 93,680,941.23 | 93,490,010.00 |
投资活动现金流出小计 | 617,479,696.28 | 467,899,025.48 | 275,085,041.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,380,128.38 | -77,501,101.64 | -98,361,549.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,184,300.00 | 1,184,300.00 | 1,184,300.00 |
取得借款收到的现金 | 723,056,889.76 | 556,247,781.08 | 281,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,762,630.20 | 22,800,170.00 | 10,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 766,003,819.96 | 580,232,251.08 | 293,384,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 767,299,700.00 | 542,600,000.00 | 289,270,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,794,050.99 | 18,573,162.45 | 10,421,738.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,400,672.16 | 67,304,655.16 | 32,100,725.03 |
筹资活动现金流出小计 | 929,494,423.15 | 628,477,817.61 | 331,792,463.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163,490,603.19 | -48,245,566.53 | -38,408,163.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 210,713,638.79 | 210,713,638.79 | 210,713,638.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,330,360.65 | 130,717,521.59 | 80,507,372.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,397,529.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,378,902.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,150,706.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 885,618.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,468.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,797.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 611,307.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,420,712.79 | -- |
投资损失 | -- | 18,661,805.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,415,623.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -101,220.26 | -- |
存货的减少 | -- | -53,347,511.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,422,567.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,783,261.35 | -- |
其他 | -- | -3,864,380.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,695,104.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 130,717,521.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 210,713,638.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,996,117.20 | -- |
备注 |