简称：宏辉果蔬 代码：603336
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,702,142.01 | 638,380,298.23 | 431,697,654.21 |
收到的税费返还 | 11,473,215.33 | 9,414,400.75 | 6,664,845.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,429,463.20 | 2,989,347.52 | 2,692,846.89 |
经营活动现金流入小计 | 993,604,820.54 | 650,784,046.50 | 441,055,346.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,060,240.57 | 626,563,477.01 | 374,423,290.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,851,014.77 | 28,056,721.66 | 18,078,150.24 |
支付的各项税费 | 4,274,415.95 | 2,872,906.63 | 2,214,951.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,630,498.15 | 12,441,109.37 | 7,411,844.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,011,816,169.44 | 669,934,214.67 | 402,128,236.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,211,348.90 | -19,150,168.17 | 38,927,109.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,126,358.14 | 845,669.92 | 587,728.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,123.89 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 158,000,000.00 | 126,000,000.00 | 94,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 159,148,482.03 | 126,845,669.92 | 94,587,728.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,647,164.63 | 89,311,619.15 | 74,314,337.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 146,000,000.00 | 126,000,000.00 | 94,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 261,647,164.63 | 215,311,619.15 | 168,314,337.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,498,682.60 | -88,465,949.23 | -73,726,608.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 |
取得借款收到的现金 | 359,800,000.00 | 280,000,000.00 | 210,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 360,190,000.00 | 280,390,000.00 | 210,390,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 312,000,000.00 | 242,000,000.00 | 212,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,299,693.45 | 28,682,532.07 | 26,530,595.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 343,299,693.45 | 270,682,532.07 | 238,530,595.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,890,306.55 | 9,707,467.93 | -28,140,595.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,401,561.74 | 126,401,561.74 | 126,401,561.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,007,975.76 | 27,537,893.51 | 62,511,100.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 46,531,462.10 | -- | 24,944,119.19 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,663,906.77 | -- | 7,941,965.30 |
无形资产摊销 | 1,511,180.05 | -- | 738,758.34 |
长期待摊费用摊销 | 969,507.84 | -- | 410,385.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,553.73 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4,742.95 | -- | 434.38 |
公允价值变动损失 | -1,977,141.30 | -- | -- |
财务费用 | 15,779,892.15 | -- | 7,844,515.45 |
投资损失 | -68,404.37 | -- | -51,750.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 494,285.33 | -- | -- |
存货的减少 | -4,265,174.75 | -- | 47,352,131.46 |
经营性应收项目的减少 | -125,752,969.61 | -- | -49,646,084.94 |
经营性应付项目的增加 | 23,942,055.99 | -- | -2,815,798.78 |
其他 | -372,380.12 | -- | -186,190.08 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -18,211,348.90 | -- | 38,927,109.57 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 21,007,975.76 | -- | 62,511,100.67 |
减：现金的期初余额 | 126,401,561.74 | -- | 126,401,561.74 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -105,393,585.98 | -- | -63,890,461.07 |
备注 | |||
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