简称：四方科技 代码：603339
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,738,610,218.33 | 1,154,903,794.55 | 722,061,603.18 |
收到的税费返还 | 72,150,036.11 | 45,541,789.02 | 17,576,326.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,969,250.62 | 37,743,998.11 | 16,545,349.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,839,729,505.06 | 1,238,189,581.68 | 756,183,279.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,658,527,678.66 | 1,240,843,707.73 | 813,687,747.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,524,762.47 | 142,542,003.08 | 99,345,955.35 |
支付的各项税费 | 48,040,384.38 | 28,481,646.50 | 18,605,827.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,916,516.90 | 59,017,890.20 | 25,016,548.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,942,009,342.41 | 1,470,885,247.51 | 956,656,078.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,279,837.35 | -232,695,665.83 | -200,472,798.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 142,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 11,832,743.89 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,793,413.83 | 153,078.23 | 123,754.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 157,626,157.72 | 153,078.23 | 123,754.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,546,531.32 | 43,919,456.33 | 33,489,762.74 |
投资支付的现金 | 232,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 299,546,531.32 | 43,919,456.33 | 33,489,762.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,920,373.60 | -43,766,378.10 | -33,366,007.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 398,635,840.00 | 354,655,840.00 | 20,655,840.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 398,635,840.00 | 354,655,840.00 | 20,655,840.00 |
偿还债务支付的现金 | 254,645,840.00 | 140,655,840.00 | 20,605,840.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,394,224.80 | 36,198,830.70 | 34,427,012.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 293,040,064.80 | 176,854,670.70 | 55,032,852.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,595,775.20 | 177,801,169.30 | -34,377,012.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 831,135,321.93 | 831,135,321.93 | 831,135,321.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 684,046,730.50 | 736,165,894.56 | 562,622,090.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 168,767,513.78 | -- | 79,236,191.87 |
加：资产减值准备 | 2,364,514.57 | -- | -76,286.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,593,526.50 | -- | 25,070,784.04 |
无形资产摊销 | 4,138,677.70 | -- | 2,212,281.21 |
长期待摊费用摊销 | 3,233,585.56 | -- | 1,598,949.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,746,384.83 | -- | -58,864.85 |
固定资产报废损失 | -17,575.47 | -- | -440.46 |
公允价值变动损失 | -6,092,110.66 | -- | -763,816.61 |
财务费用 | 10,213,578.05 | -- | -182,566.76 |
投资损失 | -11,832,743.89 | -- | -339,420.05 |
递延所得税资产减少 | -4,690,075.03 | -- | 243,773.18 |
递延所得税负债增加 | 404,580.42 | -- | 193,817.73 |
存货的减少 | -376,534,810.40 | -- | -174,005,444.67 |
经营性应收项目的减少 | -30,995,360.23 | -- | -185,584,424.78 |
经营性应付项目的增加 | 91,117,683.10 | -- | 52,966,801.01 |
其他 | -204,436.52 | -- | -380,851.40 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -102,279,837.35 | -- | -200,472,798.79 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 684,046,730.50 | -- | 562,622,090.11 |
减：现金的期初余额 | 831,135,321.93 | -- | 831,135,321.93 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -147,088,591.43 | -- | -268,513,231.82 |
备注 | |||
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