报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,307,669.16 | 5,330,300,020.70 | 4,052,302,015.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,528,555.23 | 4,265,223.71 | 1,484,580.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,118,836,224.39 | 5,334,565,244.41 | 4,053,786,596.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,839,660.16 | 4,990,496,497.08 | 4,029,310,181.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,526,759.05 | 99,140,155.38 | 71,908,719.44 |
支付的各项税费 | 6,845,569.26 | 67,511,227.48 | 27,443,875.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,322,644.89 | 50,627,502.06 | 28,579,964.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,032,534,633.36 | 5,207,775,382.00 | 4,157,242,740.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,301,591.03 | 126,789,862.41 | -103,456,143.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 2,882,500,000.00 | 2,567,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,332,847.74 | 10,818,362.61 | 4,612,657.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 577,210.58 | 2,809,240.33 | 6,871,600.71 |
投资活动现金流入小计 | 221,910,058.32 | 2,896,127,602.94 | 2,578,984,257.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,921,263.06 | 50,470,722.44 | 35,540,799.16 |
投资支付的现金 | 436,455,407.74 | 2,952,500,000.00 | 2,742,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,800,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 446,376,670.80 | 3,005,770,722.44 | 2,778,040,799.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,466,612.48 | -109,643,119.50 | -199,056,541.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500,000,000.00 | 8,356,415.72 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,000,000.00 | 8,356,415.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 34,494,632.16 | 34,494,632.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,770,863.59 | 704,309,765.41 | 70,547,181.45 |
筹资活动现金流出小计 | 20,770,863.59 | 738,804,397.57 | 105,041,813.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,770,863.59 | -238,804,397.57 | -96,685,397.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 392,314,712.32 | 613,972,366.98 | 613,972,366.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,378,827.28 | 392,314,712.32 | 214,774,283.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,721,251.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,128,364.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,803,546.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,693,676.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,325,477.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -58,520.55 | -- |
财务费用 | -- | 7,660,907.20 | -- |
投资损失 | -- | -10,688,910.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -775,011.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32,363.01 | -- |
存货的减少 | -- | -122,952,134.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,798,495.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,323,386.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 126,789,862.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 392,314,712.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 613,972,366.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -221,657,654.66 | -- |
备注 |