报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,843,407,776.08 | 9,128,406,671.49 | 6,659,622,766.14 |
收到的税费返还 | 81,839,756.79 | 374,542,851.63 | 312,696,594.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,275,173.67 | 167,815,105.78 | 74,472,209.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,983,522,706.54 | 9,670,764,628.90 | 7,046,791,570.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,209,153,123.86 | 6,716,755,290.15 | 4,566,870,199.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,892,953.59 | 1,206,086,952.10 | 901,638,162.93 |
支付的各项税费 | 55,507,737.85 | 195,874,773.33 | 159,064,843.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,479,840.28 | 753,837,334.93 | 554,538,167.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,833,033,655.58 | 8,872,554,350.51 | 6,182,111,372.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,489,050.96 | 798,210,278.39 | 864,680,197.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,751,014.79 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 833,294.71 | 764,571.88 | 518,604.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,344,000.00 | 11,572,100.00 | 10,484,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 911,928,309.50 | 12,336,671.88 | 11,002,704.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,174,122.01 | 298,250,288.54 | 281,159,292.75 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 584,000.00 | 14,579,100.00 | 12,963,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 472,758,122.01 | 812,829,388.54 | 294,122,392.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 439,170,187.49 | -800,492,716.66 | -283,119,688.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,191,826,886.80 | -- |
取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 2,321,309,205.76 | 3,036,140,181.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,720,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 5,233,136,092.56 | 3,036,140,181.92 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 3,083,549,045.76 | 2,393,793,665.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,018,888.89 | 634,547,467.14 | 603,514,640.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,014,519.33 | 243,434,025.51 | 16,685,502.40 |
筹资活动现金流出小计 | 92,033,408.22 | 3,961,530,538.41 | 3,013,993,808.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 357,966,591.78 | 1,271,605,554.15 | 22,146,373.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,480,286,778.08 | 2,920,080,099.88 | 2,920,080,099.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,380,245,804.13 | 4,480,286,778.08 | 3,874,545,657.38 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 983,892,874.18 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 65,447,374.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228,835,355.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,911,756.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,440,266.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 706,397.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,163,895.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -744,444.44 | -- |
财务费用 | -- | -193,264,408.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,663,866.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,506,797.13 | -- |
存货的减少 | -- | 344,970,869.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 107,878,579.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -835,455,518.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 798,210,278.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,480,286,778.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,920,080,099.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,560,206,678.20 | -- |
备注 |