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简称:东珠生态 代码:603359



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
251,865,011.34
1,055,173,759.47
1,045,117,256.49
收到的税费返还
--
9,823,489.17
9,812,272.71
收到其他与经营活动有关的现金
73,358,229.96
31,611,187.51
90,656,517.57
经营活动现金流入小计
325,223,241.30
1,096,608,436.15
1,145,586,046.77
购买商品、接受劳务支付的现金
150,697,296.38
1,207,746,497.31
1,143,756,942.22
支付给职工以及为职工支付的现金
24,431,936.16
64,524,984.89
50,484,077.21
支付的各项税费
7,061,650.48
119,815,052.30
115,068,524.70
支付其他与经营活动有关的现金
108,164,283.73
309,021,412.70
331,539,825.85
经营活动现金流出小计
290,355,166.75
1,701,107,947.20
1,640,849,369.98
经营活动产生的现金流量净额
34,868,074.55
-604,499,511.05
-495,263,323.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
1,712,001.00
1,712,000.00
取得投资收益收到的现金
--
2,268.15
2,268.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
8,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
1,722,269.15
1,714,268.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,727,083.67
2,130,410.04
2,116,939.24
投资支付的现金
--
564,924.60
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
4,727,083.67
2,695,334.64
2,116,939.24
投资活动产生的现金流量净额
-4,727,083.67
-973,065.49
-402,671.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
25,860,000.00
535,000,000.00
415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
10,621,684.42
229,822,272.26
211,819,127.76
筹资活动现金流入小计
36,481,684.42
764,822,272.26
626,819,127.76
偿还债务支付的现金
34,000,000.00
371,000,000.00
264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,449,424.95
48,361,057.25
41,003,701.37
支付其他与筹资活动有关的现金
46,735,473.90
203,063,417.81
169,527,523.03
筹资活动现金流出小计
88,184,898.85
622,424,475.06
474,531,224.40
筹资活动产生的现金流量净额
-51,703,214.43
142,397,797.20
152,287,903.36
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
375,793,676.77
838,145,740.56
838,141,418.23
期末现金及现金等价物余额
354,231,453.22
375,070,961.22
494,763,327.29
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
27,269,063.21
--
加:资产减值准备
--
85,466,177.42
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
4,328,886.43
--
无形资产摊销
--
17,323,587.63
--
长期待摊费用摊销
--
2,533,655.88
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
5,709.42
--
固定资产报废损失
--
69,312.02
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
26,183,620.82
--
投资损失
--
-631,405.06
--
递延所得税资产减少
--
-13,938,030.38
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-402,511,300.29
--
经营性应收项目的减少
--
-107,556,609.67
--
经营性应付项目的增加
--
-296,209,254.37
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-604,499,511.05
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
375,070,961.22
--
减:现金的期初余额
--
838,145,740.56
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-463,074,779.34
--
备注