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简称:今世缘 代码:603369



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,287,872,683.25
1,009,587,587.85
5,432,061,508.82
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
54,917,277.41
12,392,545.17
96,276,892.27
经营活动现金流入小计
2,343,476,078.04
1,022,313,364.65
5,532,662,398.56
购买商品、接受劳务支付的现金
750,140,576.82
401,724,469.33
1,365,751,753.22
支付给职工以及为职工支付的现金
215,759,415.73
133,967,619.85
344,046,009.44
支付的各项税费
1,062,686,012.59
574,745,903.29
1,743,712,347.28
支付其他与经营活动有关的现金
342,240,805.37
148,280,817.77
778,010,297.29
经营活动现金流出小计
2,369,461,185.32
1,258,733,805.24
4,225,271,958.62
经营活动产生的现金流量净额
-25,985,107.28
-236,420,440.59
1,307,390,439.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
3,927,316,907.50
2,007,800,000.00
2,137,533,597.94
取得投资收益收到的现金
92,143,607.22
56,135,304.67
172,396,054.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
4,019,460,514.72
2,063,935,304.67
2,309,929,652.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
152,139,319.00
51,002,095.02
150,142,121.06
投资支付的现金
4,489,000,000.00
1,820,000,000.00
3,322,881,923.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
4,641,139,319.00
1,871,002,095.02
3,473,024,044.71
投资活动产生的现金流量净额
-621,678,804.28
192,933,209.65
-1,163,094,392.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
150,005,531.00
5,501.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
150,005,531.00
5,501.00
--
偿还债务支付的现金
5,501.00
--
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
311,944,716.11
--
415,696,009.67
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
171,689.09
筹资活动现金流出小计
311,950,217.11
--
435,867,698.76
筹资活动产生的现金流量净额
-161,944,686.11
5,501.00
-435,867,698.76
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,595,506,491.42
1,595,506,491.42
1,887,101,998.82
期末现金及现金等价物余额
785,897,893.75
1,552,024,761.48
1,595,506,491.42
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
1,019,502,882.88
--
1,458,119,286.11
加:资产减值准备
--
--
26,671,062.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
49,164,199.36
--
87,256,723.96
无形资产摊销
4,149,579.93
--
8,259,722.81
长期待摊费用摊销
2,461,224.89
--
8,015,216.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-169,911.51
--
3,361.44
固定资产报废损失
151,281.28
--
129,680.15
公允价值变动损失
-10,617,273.63
--
-144,352,921.58
财务费用
1,164,421.67
--
673,939.51
投资损失
-92,651,091.06
--
-173,161,841.58
递延所得税资产减少
60,662,624.33
--
-26,527,124.98
递延所得税负债增加
-278,284.33
--
32,592,149.12
存货的减少
91,693,643.18
--
-183,296,831.67
经营性应收项目的减少
-90,299,295.46
--
12,141,113.11
经营性应付项目的增加
-1,062,478,640.71
--
200,866,903.96
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-25,985,107.28
--
1,307,390,439.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
785,897,893.75
--
1,595,506,491.42
减:现金的期初余额
1,595,506,491.42
--
1,887,101,998.82
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-809,608,597.67
--
-291,595,507.40
备注