简称：今世缘 代码：603369
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,028,926,580.67 | 2,287,872,683.25 | 1,009,587,587.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,295,923.83 | 54,917,277.41 | 12,392,545.17 |
经营活动现金流入小计 | 4,114,307,018.49 | 2,343,476,078.04 | 1,022,313,364.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,340,343.54 | 750,140,576.82 | 401,724,469.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,485,430.05 | 215,759,415.73 | 133,967,619.85 |
支付的各项税费 | 1,461,854,340.83 | 1,062,686,012.59 | 574,745,903.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 601,082,423.90 | 342,240,805.37 | 148,280,817.77 |
经营活动现金流出小计 | 3,463,449,056.46 | 2,369,461,185.32 | 1,258,733,805.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 650,857,962.03 | -25,985,107.28 | -236,420,440.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,537,328,146.00 | 3,927,316,907.50 | 2,007,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 161,737,170.61 | 92,143,607.22 | 56,135,304.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,699,065,316.61 | 4,019,460,514.72 | 2,063,935,304.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,382,866.83 | 152,139,319.00 | 51,002,095.02 |
投资支付的现金 | 7,155,000,000.00 | 4,489,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 246,709.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,409,629,575.85 | 4,641,139,319.00 | 1,871,002,095.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -710,564,259.24 | -621,678,804.28 | 192,933,209.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 347,557,620.00 | 150,005,531.00 | 5,501.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 347,557,620.00 | 150,005,531.00 | 5,501.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,620.00 | 5,501.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,016,168.55 | 311,944,716.11 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 514,023,788.55 | 311,950,217.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,466,168.55 | -161,944,686.11 | 5,501.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,595,506,491.42 | 1,595,506,491.42 | 1,595,506,491.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,369,334,025.66 | 785,897,893.75 | 1,552,024,761.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,019,502,882.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,164,199.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,149,579.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,461,224.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169,911.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 151,281.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,617,273.63 | -- |
财务费用 | -- | 1,164,421.67 | -- |
投资损失 | -- | -92,651,091.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 60,662,624.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -278,284.33 | -- |
存货的减少 | -- | 91,693,643.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,299,295.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,062,478,640.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -25,985,107.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 785,897,893.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,595,506,491.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -809,608,597.67 | -- |
备注 | |||
