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简称:今世缘 代码:603369



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4,028,926,580.67
2,287,872,683.25
1,009,587,587.85
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
84,295,923.83
54,917,277.41
12,392,545.17
经营活动现金流入小计
4,114,307,018.49
2,343,476,078.04
1,022,313,364.65
购买商品、接受劳务支付的现金
1,108,340,343.54
750,140,576.82
401,724,469.33
支付给职工以及为职工支付的现金
293,485,430.05
215,759,415.73
133,967,619.85
支付的各项税费
1,461,854,340.83
1,062,686,012.59
574,745,903.29
支付其他与经营活动有关的现金
601,082,423.90
342,240,805.37
148,280,817.77
经营活动现金流出小计
3,463,449,056.46
2,369,461,185.32
1,258,733,805.24
经营活动产生的现金流量净额
650,857,962.03
-25,985,107.28
-236,420,440.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
6,537,328,146.00
3,927,316,907.50
2,007,800,000.00
取得投资收益收到的现金
161,737,170.61
92,143,607.22
56,135,304.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
6,699,065,316.61
4,019,460,514.72
2,063,935,304.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
254,382,866.83
152,139,319.00
51,002,095.02
投资支付的现金
7,155,000,000.00
4,489,000,000.00
1,820,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
246,709.02
--
--
投资活动现金流出小计
7,409,629,575.85
4,641,139,319.00
1,871,002,095.02
投资活动产生的现金流量净额
-710,564,259.24
-621,678,804.28
192,933,209.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
347,557,620.00
150,005,531.00
5,501.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
347,557,620.00
150,005,531.00
5,501.00
偿还债务支付的现金
7,620.00
5,501.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
514,016,168.55
311,944,716.11
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
514,023,788.55
311,950,217.11
--
筹资活动产生的现金流量净额
-166,466,168.55
-161,944,686.11
5,501.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,595,506,491.42
1,595,506,491.42
1,595,506,491.42
期末现金及现金等价物余额
1,369,334,025.66
785,897,893.75
1,552,024,761.48
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
1,019,502,882.88
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
49,164,199.36
--
无形资产摊销
--
4,149,579.93
--
长期待摊费用摊销
--
2,461,224.89
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-169,911.51
--
固定资产报废损失
--
151,281.28
--
公允价值变动损失
--
-10,617,273.63
--
财务费用
--
1,164,421.67
--
投资损失
--
-92,651,091.06
--
递延所得税资产减少
--
60,662,624.33
--
递延所得税负债增加
--
-278,284.33
--
存货的减少
--
91,693,643.18
--
经营性应收项目的减少
--
-90,299,295.46
--
经营性应付项目的增加
--
-1,062,478,640.71
--
其他
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--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-25,985,107.28
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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785,897,893.75
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减:现金的期初余额
--
1,595,506,491.42
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-809,608,597.67
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备注