简称：今世缘 代码：603369
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.06.30 | 2020.03.31 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,287,872,683.25 | 1,009,587,587.85 | 5,432,061,508.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,917,277.41 | 12,392,545.17 | 96,276,892.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,343,476,078.04 | 1,022,313,364.65 | 5,532,662,398.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,140,576.82 | 401,724,469.33 | 1,365,751,753.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,759,415.73 | 133,967,619.85 | 344,046,009.44 |
支付的各项税费 | 1,062,686,012.59 | 574,745,903.29 | 1,743,712,347.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 342,240,805.37 | 148,280,817.77 | 778,010,297.29 |
经营活动现金流出小计 | 2,369,461,185.32 | 1,258,733,805.24 | 4,225,271,958.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,985,107.28 | -236,420,440.59 | 1,307,390,439.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,927,316,907.50 | 2,007,800,000.00 | 2,137,533,597.94 |
取得投资收益收到的现金 | 92,143,607.22 | 56,135,304.67 | 172,396,054.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,019,460,514.72 | 2,063,935,304.67 | 2,309,929,652.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,139,319.00 | 51,002,095.02 | 150,142,121.06 |
投资支付的现金 | 4,489,000,000.00 | 1,820,000,000.00 | 3,322,881,923.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,641,139,319.00 | 1,871,002,095.02 | 3,473,024,044.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -621,678,804.28 | 192,933,209.65 | -1,163,094,392.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,005,531.00 | 5,501.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,005,531.00 | 5,501.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,501.00 | -- | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,944,716.11 | -- | 415,696,009.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 171,689.09 |
筹资活动现金流出小计 | 311,950,217.11 | -- | 435,867,698.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,944,686.11 | 5,501.00 | -435,867,698.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,595,506,491.42 | 1,595,506,491.42 | 1,887,101,998.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 785,897,893.75 | 1,552,024,761.48 | 1,595,506,491.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,019,502,882.88 | -- | 1,458,119,286.11 |
加：资产减值准备 | -- | -- | 26,671,062.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,164,199.36 | -- | 87,256,723.96 |
无形资产摊销 | 4,149,579.93 | -- | 8,259,722.81 |
长期待摊费用摊销 | 2,461,224.89 | -- | 8,015,216.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169,911.51 | -- | 3,361.44 |
固定资产报废损失 | 151,281.28 | -- | 129,680.15 |
公允价值变动损失 | -10,617,273.63 | -- | -144,352,921.58 |
财务费用 | 1,164,421.67 | -- | 673,939.51 |
投资损失 | -92,651,091.06 | -- | -173,161,841.58 |
递延所得税资产减少 | 60,662,624.33 | -- | -26,527,124.98 |
递延所得税负债增加 | -278,284.33 | -- | 32,592,149.12 |
存货的减少 | 91,693,643.18 | -- | -183,296,831.67 |
经营性应收项目的减少 | -90,299,295.46 | -- | 12,141,113.11 |
经营性应付项目的增加 | -1,062,478,640.71 | -- | 200,866,903.96 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -25,985,107.28 | -- | 1,307,390,439.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 785,897,893.75 | -- | 1,595,506,491.42 |
减：现金的期初余额 | 1,595,506,491.42 | -- | 1,887,101,998.82 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -809,608,597.67 | -- | -291,595,507.40 |
备注 | |||
