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现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,958,629.83 | 168,524,233.87 | 69,052,900.56 |
收到的税费返还 | 14,198,165.27 | 5,538,397.02 | 3,215,803.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,286,304.27 | 16,640,694.75 | 7,078,287.35 |
经营活动现金流入小计 | 485,443,099.37 | 190,703,325.64 | 79,346,991.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,109,671.18 | 7,225,824.49 | 4,378,146.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,872,272.97 | 155,495,681.54 | 108,578,652.51 |
支付的各项税费 | 40,775,131.00 | 23,434,970.53 | 13,740,641.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,716,430.18 | 44,714,476.03 | 30,299,987.61 |
经营活动现金流出小计 | 323,473,505.33 | 230,870,952.59 | 156,997,427.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,969,594.04 | -40,167,626.95 | -77,650,436.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,610,000,000.00 | 1,270,000,000.00 | 850,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,833,426.63 | 12,794,467.71 | 8,167,293.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,625,836,426.63 | 1,282,797,467.71 | 858,170,293.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,348,580.82 | 6,425,158.83 | 2,031,250.69 |
投资支付的现金 | 1,790,000,000.00 | 1,460,000,000.00 | 830,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,803,348,580.82 | 1,466,425,158.83 | 832,031,250.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,512,154.19 | -183,627,691.12 | 26,139,042.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,218,770.00 | 60,152,795.00 | 60,092,620.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,807.86 | 68,248.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60,286,577.86 | 60,221,043.86 | 60,092,620.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,286,577.86 | -54,221,043.86 | -54,092,620.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 697,867,420.20 | 697,867,420.20 | 697,867,420.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,038,282.19 | 419,851,058.27 | 592,263,406.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 108,861,682.60 | -- | 33,612,678.77 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,903,709.69 | -- | 2,572,203.32 |
无形资产摊销 | 2,034,131.96 | -- | 1,015,834.15 |
长期待摊费用摊销 | 35,195.00 | -- | 24,336.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,674.05 | -- | 15,780.75 |
固定资产报废损失 | 6,884.37 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 938,186.94 | -- | 149,257.11 |
财务费用 | 134,125.00 | -- | -- |
投资损失 | -15,844,990.76 | -- | -7,319,835.61 |
递延所得税资产减少 | -12,422,410.50 | -- | 241,980.22 |
递延所得税负债增加 | -75,337.04 | -- | -37,668.52 |
存货的减少 | -21,219,928.74 | -- | -12,084,652.05 |
经营性应收项目的减少 | -7,218,764.94 | -- | -47,891,685.34 |
经营性应付项目的增加 | 99,039,429.83 | -- | -49,757,361.23 |
其他 | 11,722.27 | -- | 3,727.36 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 161,969,594.04 | -- | -77,650,436.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 628,038,282.19 | -- | 592,263,406.59 |
减：现金的期初余额 | 697,867,420.20 | -- | 697,867,420.20 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -69,829,138.01 | -- | -105,604,013.61 |
备注 | |||
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