简称：翔港科技 代码：603499
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,956,650.70 | 171,097,336.10 | 51,787,685.24 |
收到的税费返还 | 16,185,771.92 | 10,388,432.64 | 2,085,454.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,453,945.78 | 9,242,181.44 | 1,591,305.43 |
经营活动现金流入小计 | 369,596,368.40 | 190,727,950.18 | 55,464,445.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,983,637.08 | 152,197,252.14 | 50,939,139.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,218,283.72 | 48,512,343.17 | 18,523,357.29 |
支付的各项税费 | 9,314,590.45 | 7,176,083.68 | 1,039,132.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,941,291.60 | 16,622,921.32 | 5,738,697.49 |
经营活动现金流出小计 | 369,457,802.85 | 224,508,600.31 | 76,240,326.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,565.55 | -33,780,650.13 | -20,775,881.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,835.68 | 11,835.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,987.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,116,822.68 | 10,011,835.68 | 3,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,669,507.72 | 28,784,505.33 | 19,503,915.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,377,244.68 | 31,183,785.19 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,046,752.40 | 59,968,290.52 | 19,503,915.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,929,929.72 | -49,956,454.84 | -16,503,915.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 193,867,924.53 | 193,867,924.53 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 193,867,924.53 | 193,867,924.53 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,860,000.00 | 13,860,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,441,013.97 | 3,018,964.90 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,967,417.54 | 881,990.53 | 6,953,278.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,268,431.51 | 17,760,955.43 | 6,953,278.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,599,493.02 | 176,106,969.10 | 193,046,722.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 77,765,307.36 | 77,767,033.23 | 77,765,307.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,516,673.93 | 170,155,330.45 | 233,551,064.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,722,740.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,625,101.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 607,526.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,712,022.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,070.36 | -- |
投资损失 | -- | -11,835.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 186,912.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -298,059.23 | -- |
存货的减少 | -- | -15,851,475.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,819,584.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,462,203.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,780,650.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 170,155,330.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,767,033.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,388,297.22 | -- |
备注 | |||
