报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,979,110.78 | 743,025,078.76 | 539,259,878.90 |
收到的税费返还 | 4,646,070.61 | 21,576,662.90 | 15,266,698.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,869,400.89 | 37,193,577.99 | 15,716,325.48 |
经营活动现金流入小计 | 214,494,582.28 | 801,795,319.65 | 570,242,903.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,250,437.49 | 469,177,805.08 | 337,256,758.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,574,939.53 | 139,921,728.79 | 104,350,776.75 |
支付的各项税费 | 10,297,112.99 | 25,742,739.26 | 17,461,018.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,826,788.42 | 53,037,437.96 | 27,104,335.70 |
经营活动现金流出小计 | 183,949,278.43 | 687,879,711.09 | 486,172,889.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,545,303.85 | 113,915,608.56 | 84,070,013.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 855,000.00 | 8,369,453.71 | 8,014,782.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 855,000.00 | 8,369,453.71 | 8,014,782.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,833,632.82 | 107,962,474.14 | 70,107,954.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,833,632.82 | 107,962,474.14 | 70,107,954.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,978,632.82 | -99,593,020.43 | -62,093,172.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,687,879.31 | 64,794,170.69 | 42,270,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,687,879.31 | 64,794,170.69 | 42,270,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,200,000.00 | 46,580,000.00 | 15,512,417.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,066,055.29 | 5,607,346.30 | 4,447,582.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,691,487.32 | 8,856,119.92 | 6,774,357.61 |
筹资活动现金流出小计 | 21,957,542.61 | 61,043,466.22 | 26,734,357.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,269,663.30 | 3,750,704.47 | 15,535,642.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 111,941,285.92 | 93,752,138.52 | 93,752,138.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,954,742.25 | 111,941,285.92 | 131,577,187.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,056,442.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,066,122.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,383,502.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,726,969.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,473,513.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,030,263.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 746,850.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,341,653.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,139,655.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -317,996.30 | -- |
存货的减少 | -- | -1,281,320.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,708,734.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,975,822.17 | -- |
其他 | -- | -346,114.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,915,608.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 111,941,285.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 93,752,138.52 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,189,147.40 | -- |
备注 |