简称：振江股份 代码：603507
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,326,365,008.90 | 1,574,045,211.40 | 1,003,098,352.63 |
收到的税费返还 | 119,228,983.64 | 61,236,423.77 | 44,450,131.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,208,542.11 | 23,481,733.60 | 15,204,987.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,502,802,534.65 | 1,658,763,368.77 | 1,062,753,471.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,460,818,325.67 | 897,665,152.94 | 525,569,580.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,185,105.69 | 289,492,850.83 | 179,619,083.64 |
支付的各项税费 | 85,205,941.81 | 73,633,019.07 | 49,624,659.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,884,410.87 | 275,383,707.60 | 225,615,980.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,146,093,784.04 | 1,536,174,730.44 | 980,429,303.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 356,708,750.61 | 122,588,638.33 | 82,324,168.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 99,210,000.00 | 29,150,000.00 | 20,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,917,670.33 | 14,098,638.25 | 12,841,796.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,911,357.63 | 4,780,550.86 | 3,740,687.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,963,182.19 | 27,963,182.19 | 27,963,182.19 |
投资活动现金流入小计 | 157,002,210.15 | 75,992,371.30 | 64,695,666.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,599,383.98 | 158,604,932.10 | 120,709,299.18 |
投资支付的现金 | 52,931,616.00 | 45,713,120.00 | 41,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,766,001.42 | 32,176,580.85 | 1,433,176.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 314,297,001.40 | 236,494,632.95 | 163,642,476.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,294,791.25 | -160,502,261.65 | -98,946,809.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,862,500.00 | 12,862,500.00 | 12,862,500.00 |
取得借款收到的现金 | 1,744,915,708.54 | 1,586,342,569.34 | 792,805,154.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 735,202,620.54 | 603,633,591.72 | 330,418,540.55 |
筹资活动现金流入小计 | 2,492,980,829.08 | 2,202,838,661.06 | 1,136,086,194.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,618,404,505.55 | 1,379,806,423.71 | 835,481,969.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,260,227.83 | 60,422,219.74 | 43,500,083.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 855,959,885.59 | 703,711,387.46 | 262,086,202.42 |
筹资活动现金流出小计 | 2,558,624,618.97 | 2,143,940,030.91 | 1,141,068,254.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,643,789.89 | 58,898,630.15 | -4,982,059.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 66,924,125.75 | 66,924,125.75 | 66,924,125.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,954,642.91 | 84,675,101.52 | 43,744,513.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 187,664,549.28 | -- | 89,823,371.61 |
加：资产减值准备 | 12,856,587.44 | -- | 11,402,496.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 141,613,456.39 | -- | 78,463,520.03 |
无形资产摊销 | 6,051,438.76 | -- | 2,974,149.86 |
长期待摊费用摊销 | 3,462,355.62 | -- | 1,546,627.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143,595.70 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8,518,108.68 | -- | 8,684,525.02 |
公允价值变动损失 | -7,668,391.00 | -- | 2,558,471.68 |
财务费用 | 92,720,229.30 | -- | 44,128,558.92 |
投资损失 | -25,313,754.09 | -- | -13,398,508.80 |
递延所得税资产减少 | -5,523,725.48 | -- | -2,398,650.94 |
递延所得税负债增加 | 1,237,859.02 | -- | -784,106.18 |
存货的减少 | -413,171,452.32 | -- | -43,402,997.16 |
经营性应收项目的减少 | -270,271,864.69 | -- | -394,944,471.64 |
经营性应付项目的增加 | 560,767,412.03 | -- | 273,019,935.69 |
其他 | 26,113,456.58 | -- | 12,373,798.52 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 356,708,750.61 | -- | 82,324,168.54 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 192,954,642.91 | -- | 43,744,513.45 |
减：现金的期初余额 | 66,924,125.75 | -- | 66,924,125.75 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 126,030,517.16 | -- | -23,179,612.30 |
备注 | 2021-12-25：更正公告。 | ||
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