报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,448,029.01 | 1,780,159,645.82 | 1,282,877,687.53 |
收到的税费返还 | 23,280,263.55 | 60,813,118.12 | 42,334,884.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,908,585.55 | 550,064,824.16 | 265,638,796.16 |
经营活动现金流入小计 | 549,636,878.11 | 2,391,037,588.10 | 1,590,851,368.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,940,904.99 | 1,578,822,948.35 | 1,221,638,339.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,735,553.18 | 249,454,870.29 | 181,216,557.88 |
支付的各项税费 | 30,857,751.98 | 104,805,933.54 | 154,021,405.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,185,718.05 | 536,327,752.50 | 173,342,141.64 |
经营活动现金流出小计 | 591,719,928.20 | 2,469,411,504.68 | 1,730,218,444.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,083,050.09 | -78,373,916.58 | -139,367,076.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 95,409,350.01 | 79,735,755.21 |
取得投资收益收到的现金 | 1,573,972.30 | 86,389.35 | 15,673,594.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000,000.00 | 1,682,645.84 | 293,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,929,995.71 | 30,938,273.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,842,794.58 | 200,893,362.25 |
投资活动现金流入小计 | 7,573,972.30 | 328,951,175.49 | 327,534,885.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,850,202.31 | 472,184,487.04 | 406,854,172.83 |
投资支付的现金 | -- | 56,000,000.00 | 44,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 132,985,275.41 | 130,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 79,850,202.31 | 661,169,762.45 | 581,454,172.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,276,230.01 | -332,218,586.96 | -253,919,286.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 554,850,000.00 | 1,694,889,260.10 | 1,492,719,120.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,000,000.00 | 373,721,064.18 | 249,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 755,850,000.00 | 2,068,610,324.28 | 1,741,719,120.10 |
偿还债务支付的现金 | 515,880,317.54 | 1,146,817,917.36 | 872,371,270.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,452,268.79 | 217,598,820.98 | 192,280,908.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 340,609,405.52 | 338,921,470.65 |
筹资活动现金流出小计 | 545,332,586.33 | 1,705,026,143.86 | 1,403,573,648.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 210,517,413.67 | 363,584,180.42 | 338,145,471.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 578,764,214.85 | 614,263,458.23 | 614,263,458.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 672,800,197.89 | 578,764,214.85 | 566,136,329.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -71,925,935.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 124,613,093.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,262,300.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,565,660.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,529,996.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 345,935.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,043,693.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -876,687.83 | -- |
财务费用 | -- | 119,582,463.85 | -- |
投资损失 | -- | -10,793,620.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,105,264.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,375,109.57 | -- |
存货的减少 | -- | -281,592,685.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,876,913.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,928,209.56 | -- |
其他 | -- | 5,188,645.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -78,373,916.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 578,764,214.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 614,263,458.23 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,499,243.38 | -- |
备注 |