报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,835,626.86 | 2,659,095,254.86 | 1,898,040,321.87 |
收到的税费返还 | 309,179.00 | 1,537,209.18 | 1,547,148.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,994,021.81 | 28,931,520.88 | 21,031,227.49 |
经营活动现金流入小计 | 747,138,827.67 | 2,689,563,984.92 | 1,920,618,698.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,177,534.89 | 661,083,251.53 | 501,031,667.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,441,432.97 | 389,127,276.59 | 297,212,446.75 |
支付的各项税费 | 7,298,930.60 | 84,260,695.65 | 72,753,501.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 459,762,584.80 | 1,412,988,921.54 | 1,047,529,797.68 |
经营活动现金流出小计 | 739,680,483.26 | 2,547,460,145.31 | 1,918,527,413.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,458,344.41 | 142,103,839.61 | 2,091,284.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 318,000,000.00 | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,846,020.00 | 11,520,000.00 | 4,620,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,550.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 327,853,570.00 | 161,520,000.00 | 124,620,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,239,471.55 | 152,585,598.63 | 116,968,480.35 |
投资支付的现金 | 193,000,000.00 | 11,450,000.00 | 11,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270,239,471.55 | 164,035,598.63 | 128,418,480.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,614,098.45 | -2,515,598.63 | -3,798,480.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,880,908.00 | 1,880,908.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,880,908.00 | 1,880,908.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 17,806,371.40 | 17,555,873.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,771.49 | 8,234,795.82 | 5,707,228.23 |
筹资活动现金流出小计 | 74,771.49 | 26,041,167.22 | 23,263,101.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,771.49 | -24,160,259.22 | -21,382,193.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,395,911,572.89 | 1,283,736,511.81 | 1,283,736,511.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,461,360,047.01 | 1,395,911,572.89 | 1,261,209,481.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,712,727.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,109,114.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141,758,968.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,937,932.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41,843.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,321.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,406,204.73 | -- |
投资损失 | -- | -20,263,171.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 669,976.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 373,445.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,287,117.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,356,785.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 142,103,839.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,395,911,572.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,283,736,511.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 112,175,061.08 | -- |
备注 |