现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 963,550,607.24 | 4,680,317,982.57 | 3,284,131,637.52 |
收到的税费返还 | -- | 45,906,928.56 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,153,850.33 | 145,057,293.71 | 99,733,643.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,254,861,762.57 | 4,877,004,819.50 | 3,387,864,386.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,305,377.83 | 3,887,850,398.77 | 2,469,479,405.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,468,019.78 | 340,239,609.87 | 264,141,862.27 |
支付的各项税费 | 60,293,185.65 | 247,266,661.92 | 150,561,159.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,073,035.86 | 681,575,909.47 | 486,180,246.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,408,139,619.12 | 5,203,797,580.03 | 3,414,427,672.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -153,277,856.55 | -326,792,760.53 | -26,563,286.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 240,900,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | 52,443,923.29 | 37,249,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,359.64 | 635,900.01 | 485,765.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 369,738,700.00 | 369,738,700.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,040,359.64 | 723,718,523.30 | 467,474,065.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,196,999.89 | 404,272,828.17 | 266,915,871.53 |
投资支付的现金 | -- | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,514,670.18 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,196,999.89 | 439,787,498.35 | 269,915,871.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,843,359.75 | 283,931,024.95 | 197,558,193.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,205,000,000.00 | 1,680,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,205,000,000.00 | 1,680,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,195,078,833.33 | 1,714,000,000.00 | 1,138,659,093.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,958,006.14 | 243,549,372.54 | 196,071,475.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 141,395,234.16 | 23,276,029.36 |
筹资活动现金流出小计 | 1,228,036,839.47 | 2,098,944,606.70 | 1,358,006,598.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,036,839.47 | -418,944,606.70 | -208,006,598.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 982,314,191.57 | 1,444,120,533.37 | 1,444,120,533.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 824,842,855.30 | 982,314,191.57 | 1,407,108,841.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,880,202.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,793,905.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145,023,144.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,930,433.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,175,060.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,518,038.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 191,197.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,055,937.60 | -- |
财务费用 | -- | 138,679,794.69 | -- |
投资损失 | -- | -26,474,641.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,763,014.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,295,994.98 | -- |
存货的减少 | -- | -270,891,423.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 107,184,734.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -521,855,015.99 | -- |
其他 | -- | 617,030.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -326,792,760.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 982,314,191.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,444,120,533.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,180,634,180.00 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额2披露不平 | ||
