简称：伟明环保 代码：603568
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,591,508,137.18 | 939,878,342.63 | 438,647,029.64 |
收到的税费返还 | 38,442,055.06 | 25,991,880.91 | 13,437,793.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,316,439.88 | 62,848,096.28 | 46,639,895.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,710,266,632.12 | 1,028,718,319.82 | 498,724,718.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,770,958.63 | 401,263,233.97 | 211,633,251.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,207,234.91 | 136,171,659.45 | 90,720,336.20 |
支付的各项税费 | 197,774,997.94 | 144,774,964.24 | 92,566,728.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,586,355.87 | 48,596,793.08 | 21,059,330.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,177,339,547.35 | 730,806,650.74 | 415,979,647.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 532,927,084.77 | 297,911,669.08 | 82,745,071.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,183,926,175.20 | 699,769,072.56 | 363,846,518.70 |
投资支付的现金 | 15,221,428.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -465,918.44 | -431,130.32 | 150,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,198,681,684.76 | 699,337,942.24 | 363,996,518.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,198,671,684.76 | -699,337,942.24 | -363,996,518.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,354,580.00 | 1,354,580.00 | 1,226,310.00 |
取得借款收到的现金 | 640,334,868.93 | 420,770,000.00 | 116,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 641,689,448.93 | 422,124,580.00 | 117,226,310.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,930,000.00 | 17,510,000.00 | 4,160,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,882,336.31 | 313,471,895.88 | 5,301,645.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,715,906.55 | 2,715,906.55 | 2,715,906.55 |
筹资活动现金流出小计 | 358,528,242.86 | 333,697,802.43 | 12,177,552.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,161,206.07 | 88,426,777.57 | 105,048,757.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 766,236,769.84 | 766,236,769.84 | 766,236,769.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 383,624,138.80 | 453,261,781.07 | 590,060,798.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 501,098,420.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,264,179.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87,831,361.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,641,888.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -14,171.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,500,772.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -709,356.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,066,289.00 | -- |
存货的减少 | -- | -33,929,657.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -256,013,063.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,631,639.99 | -- |
其他 | -- | -9,631,952.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 297,911,669.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 453,261,781.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 766,236,769.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -312,974,988.77 | -- |
备注 | |||
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