简称：汇金通 代码：603577
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,744,614.48 | 727,173,054.58 | 357,495,618.82 |
收到的税费返还 | 1,629,129.67 | 771,110.56 | 323,313.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,769,623.56 | 6,666,950.49 | 5,705,357.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,261,143,367.71 | 734,611,115.63 | 363,524,290.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177,072,157.94 | 709,476,434.73 | 372,044,793.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,605,590.57 | 65,238,339.18 | 34,714,812.32 |
支付的各项税费 | 35,218,890.79 | 24,226,186.01 | 13,540,226.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,800,990.70 | 76,531,223.89 | 35,220,102.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,429,697,630.00 | 875,472,183.81 | 455,519,935.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,554,262.29 | -140,861,068.18 | -91,995,644.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 431,900,000.00 | 275,700,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 241,865.03 | 192,923.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,000.00 | 600,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 432,741,865.03 | 276,492,923.78 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,842,216.88 | 21,606,441.16 | 9,003,232.90 |
投资支付的现金 | 471,000,000.00 | 329,700,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 518,842,216.88 | 351,306,441.16 | 9,003,232.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,100,351.85 | -74,813,517.38 | -9,003,232.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 801,691,667.95 | 569,691,667.95 | 292,578,436.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 901,691,667.95 | 669,691,667.95 | 392,578,436.21 |
偿还债务支付的现金 | 638,191,667.95 | 449,691,667.95 | 251,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,509,340.73 | 43,446,462.01 | 11,286,684.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,272,537.98 | 28,272,537.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 720,973,546.66 | 521,410,667.94 | 262,786,684.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 180,718,121.29 | 148,281,000.01 | 129,791,751.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 138,118,678.32 | 138,118,678.32 | 138,118,678.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,239,028.26 | 69,682,966.53 | 163,636,621.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,823,981.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,587,074.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,401,723.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94,867.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,581,173.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,045,620.98 | -- |
财务费用 | -- | 24,760,238.77 | -- |
投资损失 | -- | -192,923.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,337,021.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -362,472.45 | -- |
存货的减少 | -- | 165,231,898.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -394,765,901.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,329,433.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -140,861,068.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,682,966.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 138,118,678.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,435,711.79 | -- |
备注 | |||
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