报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,160,651.84 | 2,560,856,825.15 | 1,938,028,872.02 |
收到的税费返还 | 106,158.46 | 434,444.64 | 508,049.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,172,142.28 | 225,678,999.01 | 114,709,583.65 |
经营活动现金流入小计 | 742,438,952.58 | 2,786,970,268.80 | 2,053,246,504.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,364,504.42 | 859,265,804.75 | 641,018,844.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,355,540.15 | 407,321,434.82 | 286,148,740.64 |
支付的各项税费 | 76,162,003.21 | 430,993,743.77 | 345,459,865.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,583,850.55 | 593,017,491.80 | 416,108,014.34 |
经营活动现金流出小计 | 593,465,898.33 | 2,290,598,475.14 | 1,688,735,464.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,973,054.25 | 496,371,793.66 | 364,511,040.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 470,211,630.39 | 1,833,909,627.98 | 1,474,674,966.11 |
取得投资收益收到的现金 | 3,416,784.73 | 56,876,488.43 | 39,839,374.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,755.00 | 149,048.58 | 206,992.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 473,671,170.12 | 1,890,935,164.99 | 1,514,721,332.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,537,832.10 | 29,275,811.67 | 30,943,974.43 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 1,744,828,000.00 | 1,410,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,537,832.10 | 1,774,103,811.67 | 1,441,743,974.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 406,133,338.02 | 116,831,353.32 | 72,977,358.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,905,555.56 | -- | 196,483,055.55 |
筹资活动现金流入小计 | 98,905,555.56 | -- | 196,483,055.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 970,333.33 | 483,517,840.58 | 479,687,242.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,804,473.60 | 231,583,252.59 | 179,813,140.59 |
筹资活动现金流出小计 | 78,774,806.93 | 715,101,093.17 | 659,500,382.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,130,748.63 | -715,101,093.17 | -463,017,327.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,975,989,524.85 | 2,074,843,335.95 | 2,074,843,335.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,550,924,952.76 | 1,975,989,524.85 | 2,047,883,355.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 384,546,710.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 50,944,569.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,908,140.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,243,246.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,524,279.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187,286.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,090.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 64,507,333.37 | -- |
财务费用 | -- | 7,792,728.10 | -- |
投资损失 | -- | -5,562,587.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,660,753.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,092,770.01 | -- |
存货的减少 | -- | -105,144,767.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,479,259.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,602,217.60 | -- |
其他 | -- | 7,020,514.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 496,371,793.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,975,989,524.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,074,843,335.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,853,811.10 | -- |
备注 |