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简称:口子窖 代码:603589



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,472,868,936.34
1,511,318,477.12
867,109,984.35
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
21,546,353.28
10,111,222.27
4,484,658.44
经营活动现金流入小计
2,494,415,289.62
1,521,429,699.39
871,594,642.79
购买商品、接受劳务支付的现金
895,567,021.66
607,273,553.61
311,486,903.53
支付给职工以及为职工支付的现金
237,174,539.18
174,432,905.21
108,972,527.31
支付的各项税费
1,203,923,030.17
924,315,382.39
639,527,875.77
支付其他与经营活动有关的现金
303,525,752.47
203,005,528.30
106,625,298.52
经营活动现金流出小计
2,640,190,343.48
1,909,027,369.51
1,166,612,605.13
经营活动产生的现金流量净额
-145,775,053.86
-387,597,670.12
-295,017,962.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2,008,000,000.00
1,431,000,000.00
250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
300,000.00
300,000.00
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
79,141,566.00
43,622,236.36
12,982,304.85
投资活动现金流入小计
2,087,441,566.00
1,474,922,236.36
263,012,304.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
263,783,251.34
150,161,756.69
52,218,782.24
投资支付的现金
843,000,000.00
238,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,106,783,251.34
388,161,756.69
52,218,782.24
投资活动产生的现金流量净额
980,658,314.66
1,086,760,479.67
210,793,522.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
900,000,000.00
900,000,000.00
--
支付其他与筹资活动有关的现金
148,931,302.87
71,511,429.92
--
筹资活动现金流出小计
1,048,931,302.87
971,511,429.92
--
筹资活动产生的现金流量净额
-1,048,931,302.87
-971,511,429.92
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,442,810,630.12
1,442,810,630.12
1,442,810,630.12
期末现金及现金等价物余额
1,228,762,588.05
1,170,462,009.75
1,358,586,190.39
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
486,324,846.98
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
68,616,714.76
--
无形资产摊销
--
6,202,704.49
--
长期待摊费用摊销
--
82,361.30
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,720,988.37
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-2,194,180.79
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-43,622,236.36
--
递延所得税资产减少
--
583,251.50
--
递延所得税负债增加
--
548,545.20
--
存货的减少
--
-205,727,590.29
--
经营性应收项目的减少
--
371,364,575.72
--
经营性应付项目的增加
--
-1,113,283,246.22
--
其他
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41,544,000.00
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-387,597,670.12
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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1,170,462,009.75
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减:现金的期初余额
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1,442,810,630.12
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-272,348,620.37
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备注