简称：口子窖 代码：603589
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,472,868,936.34 | 1,511,318,477.12 | 867,109,984.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,546,353.28 | 10,111,222.27 | 4,484,658.44 |
经营活动现金流入小计 | 2,494,415,289.62 | 1,521,429,699.39 | 871,594,642.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,567,021.66 | 607,273,553.61 | 311,486,903.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,174,539.18 | 174,432,905.21 | 108,972,527.31 |
支付的各项税费 | 1,203,923,030.17 | 924,315,382.39 | 639,527,875.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303,525,752.47 | 203,005,528.30 | 106,625,298.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,640,190,343.48 | 1,909,027,369.51 | 1,166,612,605.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,775,053.86 | -387,597,670.12 | -295,017,962.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,008,000,000.00 | 1,431,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 79,141,566.00 | 43,622,236.36 | 12,982,304.85 |
投资活动现金流入小计 | 2,087,441,566.00 | 1,474,922,236.36 | 263,012,304.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,783,251.34 | 150,161,756.69 | 52,218,782.24 |
投资支付的现金 | 843,000,000.00 | 238,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,106,783,251.34 | 388,161,756.69 | 52,218,782.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 980,658,314.66 | 1,086,760,479.67 | 210,793,522.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,931,302.87 | 71,511,429.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,048,931,302.87 | 971,511,429.92 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048,931,302.87 | -971,511,429.92 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,442,810,630.12 | 1,442,810,630.12 | 1,442,810,630.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,228,762,588.05 | 1,170,462,009.75 | 1,358,586,190.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 486,324,846.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,616,714.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,202,704.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82,361.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,720,988.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,194,180.79 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -43,622,236.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 583,251.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 548,545.20 | -- |
存货的减少 | -- | -205,727,590.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 371,364,575.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,113,283,246.22 | -- |
其他 | -- | 41,544,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -387,597,670.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,170,462,009.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,442,810,630.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -272,348,620.37 | -- |
备注 | |||
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