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简称:口 子 窖 代码:603589



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,214,319,656.07
5,217,279,157.54
3,279,658,207.07
收到的税费返还
--
1,718,634.72
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,548,036.58
63,263,257.86
54,149,560.54
经营活动现金流入小计
1,219,867,692.65
5,282,261,050.12
3,333,807,767.61
购买商品、接受劳务支付的现金
428,955,650.72
1,562,438,470.50
1,016,383,609.24
支付给职工以及为职工支付的现金
176,655,854.71
415,226,323.19
323,109,521.15
支付的各项税费
669,170,958.60
1,972,858,269.76
1,564,869,018.08
支付其他与经营活动有关的现金
175,858,869.88
502,607,235.59
378,543,185.37
经营活动现金流出小计
1,450,641,333.91
4,453,130,299.04
3,282,905,333.84
经营活动产生的现金流量净额
-230,773,641.26
829,130,751.08
50,902,433.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
261,418,503.76
4,128,832,351.24
3,718,832,351.24
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
6,728,439.90
39,006,256.94
39,581,139.44
投资活动现金流入小计
268,146,943.66
4,167,838,608.18
3,758,413,490.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
69,146,653.54
398,201,877.92
332,967,496.38
投资支付的现金
650,000,000.00
3,860,000,000.00
3,520,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
195,006.98
--
--
投资活动现金流出小计
719,341,660.52
4,258,201,877.92
3,852,967,496.38
投资活动产生的现金流量净额
-451,194,716.86
-90,363,269.74
-94,554,005.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
93,500,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
93,500,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
偿还债务支付的现金
93,500,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,180.56
895,341,505.39
895,341,505.39
支付其他与筹资活动有关的现金
--
3,740,050.00
--
筹资活动现金流出小计
93,518,180.56
1,124,081,555.39
1,120,341,505.39
筹资活动产生的现金流量净额
-18,180.56
-899,081,555.39
-895,341,505.39
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,588,793,481.39
1,749,107,555.44
1,749,107,555.44
期末现金及现金等价物余额
906,806,942.71
1,588,793,481.39
810,114,478.12
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
1,550,152,104.48
--
加:资产减值准备
--
84,005.97
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
191,049,233.56
--
无形资产摊销
--
13,732,949.14
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
90,584.73
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-1,336,808.28
--
财务费用
--
1,528,100.48
--
投资损失
--
-22,992,607.22
--
递延所得税资产减少
--
4,172,629.72
--
递延所得税负债增加
--
16,069,817.96
--
存货的减少
--
-669,735,513.95
--
经营性应收项目的减少
--
-184,467,589.87
--
经营性应付项目的增加
--
-114,351,485.20
--
其他
--
41,124,400.00
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
829,130,751.08
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,588,793,481.39
--
减:现金的期初余额
--
1,749,107,555.44
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-160,314,074.05
--
备注