报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,319,656.07 | 5,217,279,157.54 | 3,279,658,207.07 |
收到的税费返还 | -- | 1,718,634.72 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,548,036.58 | 63,263,257.86 | 54,149,560.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,219,867,692.65 | 5,282,261,050.12 | 3,333,807,767.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,955,650.72 | 1,562,438,470.50 | 1,016,383,609.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,655,854.71 | 415,226,323.19 | 323,109,521.15 |
支付的各项税费 | 669,170,958.60 | 1,972,858,269.76 | 1,564,869,018.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,858,869.88 | 502,607,235.59 | 378,543,185.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,450,641,333.91 | 4,453,130,299.04 | 3,282,905,333.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230,773,641.26 | 829,130,751.08 | 50,902,433.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 261,418,503.76 | 4,128,832,351.24 | 3,718,832,351.24 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,728,439.90 | 39,006,256.94 | 39,581,139.44 |
投资活动现金流入小计 | 268,146,943.66 | 4,167,838,608.18 | 3,758,413,490.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,146,653.54 | 398,201,877.92 | 332,967,496.38 |
投资支付的现金 | 650,000,000.00 | 3,860,000,000.00 | 3,520,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,006.98 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 719,341,660.52 | 4,258,201,877.92 | 3,852,967,496.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -451,194,716.86 | -90,363,269.74 | -94,554,005.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,500,000.00 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,500,000.00 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 93,500,000.00 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,180.56 | 895,341,505.39 | 895,341,505.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,740,050.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 93,518,180.56 | 1,124,081,555.39 | 1,120,341,505.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,180.56 | -899,081,555.39 | -895,341,505.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,588,793,481.39 | 1,749,107,555.44 | 1,749,107,555.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 906,806,942.71 | 1,588,793,481.39 | 810,114,478.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,550,152,104.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 84,005.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,049,233.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,732,949.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90,584.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,336,808.28 | -- |
财务费用 | -- | 1,528,100.48 | -- |
投资损失 | -- | -22,992,607.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,172,629.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,069,817.96 | -- |
存货的减少 | -- | -669,735,513.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -184,467,589.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -114,351,485.20 | -- |
其他 | -- | 41,124,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 829,130,751.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,588,793,481.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,749,107,555.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -160,314,074.05 | -- |
备注 |