现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,027,894.19 | 1,103,695,252.84 | 770,321,610.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,354,746.85 | 45,588,666.77 | 48,644,542.57 |
经营活动现金流入小计 | 245,382,641.04 | 1,149,283,919.61 | 818,966,153.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,449,353.41 | 837,657,145.09 | 632,134,773.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,022,087.46 | 109,714,280.31 | 84,831,549.36 |
支付的各项税费 | 2,779,159.06 | 8,927,219.85 | 5,956,526.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,962,661.17 | 63,167,951.27 | 111,618,378.68 |
经营活动现金流出小计 | 308,213,261.10 | 1,019,466,596.52 | 834,541,228.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,830,620.06 | 129,817,323.09 | -15,575,074.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 53,371.65 | 50,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 46,628.35 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,439.05 | 109,496.12 | 89,764.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 58,124,788.82 | 54,183,418.84 |
投资活动现金流入小计 | 142,439.05 | 58,284,284.94 | 54,273,183.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,982,552.95 | 224,065,529.37 | 179,390,836.54 |
投资支付的现金 | -- | 1,456,000.00 | 1,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,708,288.00 | 3,708,288.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,982,552.95 | 229,229,817.37 | 184,399,124.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,840,113.90 | -170,945,532.43 | -130,125,941.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 290,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 290,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 55,962,658.00 | 55,962,658.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,490,416.81 | 8,449,803.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,047.58 | 6,955,686.57 | 4,988,011.70 |
筹资活动现金流出小计 | 171,047.58 | 71,408,761.38 | 69,400,472.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,952.42 | -71,208,761.38 | -69,200,472.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 367,442,238.19 | 479,779,208.91 | 479,779,208.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 255,890,456.65 | 367,442,238.19 | 264,877,719.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,379,154.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 513,462.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,436,198.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 256,808.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 90,695,771.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,529.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 213,908.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,986,893.54 | -- |
财务费用 | -- | 12,337,620.03 | -- |
投资损失 | -- | -1,097,965.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -988,124.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 118,272,635.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -211,962,679.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,146,221.39 | -- |
其他 | -- | -91,923.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 129,817,323.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 367,442,238.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 479,779,208.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -112,336,970.72 | -- |
备注 | |||
