现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,002,924.21 | 841,981,414.29 | 528,534,695.91 |
收到的税费返还 | -- | 3,267,007.56 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,647,667.68 | 260,418,897.64 | 232,705,219.70 |
经营活动现金流入小计 | 198,650,591.89 | 1,105,667,319.49 | 761,239,915.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,810,882.28 | 689,388,929.95 | 498,091,720.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,321,410.05 | 90,468,472.82 | 62,045,204.23 |
支付的各项税费 | 36,436,533.54 | 44,155,236.73 | 35,048,963.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,258,399.07 | 219,286,545.92 | 203,347,243.52 |
经营活动现金流出小计 | 302,827,224.94 | 1,043,299,185.42 | 798,533,132.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,176,633.05 | 62,368,134.07 | -37,293,216.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 4,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 1,677,248.40 | 261,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | 4,700,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,018,000.00 | 6,377,248.40 | 4,961,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,643.00 | 17,087,714.36 | 11,130,220.84 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 123,643.00 | 47,087,714.36 | 41,130,220.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,894,357.00 | -40,710,465.96 | -36,168,720.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 137,986,783.28 | 127,226,783.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,000,000.00 | 41,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 208,986,783.28 | 168,226,783.28 |
偿还债务支付的现金 | 26,306,950.10 | 195,453,231.47 | 162,136,386.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,902,531.29 | 23,174,347.56 | 15,587,738.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,215,415.00 | 22,376,247.51 | 1,971,101.00 |
筹资活动现金流出小计 | 32,424,896.39 | 241,003,826.54 | 179,695,225.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,575,103.61 | -32,017,043.26 | -11,468,442.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 109,261,730.91 | 119,729,975.63 | 119,729,975.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,243,990.33 | 109,261,730.91 | 35,306,379.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -362,040,823.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 200,423,194.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,500,523.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,081,449.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,905,335.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,507,400.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,082,995.64 | -- |
投资损失 | -- | 19,203,831.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,851,387.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -749,467.19 | -- |
存货的减少 | -- | -102,345,272.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 191,599,104.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,079,103.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,368,134.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 109,261,730.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 119,729,975.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,468,244.72 | -- |
备注 | |||
