报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,370,349.87 | 676,061,064.35 | 514,346,513.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | 138,391.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,702,050.38 | 25,353,391.16 | 23,737,217.61 |
经营活动现金流入小计 | 288,072,400.25 | 701,414,455.51 | 538,222,123.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,944,836.87 | 397,829,724.58 | 331,800,788.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,115,125.59 | 151,737,205.14 | 87,586,975.39 |
支付的各项税费 | 8,355,157.41 | 33,709,414.04 | 26,858,753.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,241,100.82 | 33,022,339.37 | 27,095,698.45 |
经营活动现金流出小计 | 266,656,220.69 | 616,298,683.13 | 473,342,216.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,416,179.56 | 85,115,772.38 | 64,879,907.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | 1,731,086.60 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 6,268,913.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 120,400.00 | 19,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,120,400.00 | 8,019,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,957,389.05 | 442,496,500.80 | 334,674,544.40 |
投资支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,957,389.05 | 447,496,500.80 | 334,674,544.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,957,389.05 | -439,376,100.80 | -326,655,544.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 689,304,047.81 | -- |
取得借款收到的现金 | 173,220,000.00 | 667,956,245.38 | 407,991,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,961.71 | 45,300,000.00 | 724,607,771.32 |
筹资活动现金流入小计 | 173,492,961.71 | 1,402,560,293.19 | 1,132,598,771.32 |
偿还债务支付的现金 | 98,000,000.00 | 554,366,997.36 | 337,391,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,567,727.64 | 26,672,660.68 | 20,291,552.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,867,899.26 | 32,802,806.15 | 25,957,414.23 |
筹资活动现金流出小计 | 112,435,626.90 | 613,842,464.19 | 383,639,966.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,057,334.81 | 788,717,829.00 | 748,958,804.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 485,924,964.93 | 51,467,464.35 | 51,467,464.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 463,441,090.25 | 485,924,964.93 | 538,650,631.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 68,350,873.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,086,123.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 174,476,579.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,546,479.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,484,149.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,365,224.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,672,660.68 | -- |
投资损失 | -- | -439,069.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,302,869.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -118,116,945.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -217,224,049.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,158,538.95 | -- |
其他 | -- | 17,922,602.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,115,772.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 485,924,964.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 51,467,464.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 434,457,500.58 | -- |
备注 |