报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,001,144.70 | 698,227,290.96 | 458,153,007.81 |
收到的税费返还 | -- | 17,710.16 | 17,710.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,951,932.03 | 29,389,923.21 | 36,591,083.86 |
经营活动现金流入小计 | 189,953,076.73 | 727,634,924.33 | 494,761,801.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,999,482.81 | 462,081,093.25 | 377,558,519.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,853,080.05 | 130,296,700.28 | 64,326,828.81 |
支付的各项税费 | 10,363,743.02 | 53,098,967.44 | 43,668,075.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,631,360.41 | 11,611,994.84 | 27,732,390.31 |
经营活动现金流出小计 | 188,847,666.29 | 657,088,755.81 | 513,285,813.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,105,410.44 | 70,546,168.52 | -18,524,011.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 300,996,573.52 | 200,996,573.52 |
取得投资收益收到的现金 | 1,266,575.34 | 3,411,027.36 | 728,287.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,266,575.34 | 304,407,600.88 | 201,724,861.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 832,485.48 | 5,509,496.30 | 2,329,603.93 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 455,600,000.00 | 305,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,832,485.48 | 461,109,496.30 | 307,929,603.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,434,089.86 | -156,701,895.42 | -106,204,742.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 28,642,305.24 | 28,642,303.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 28,642,305.24 | 28,642,303.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -28,642,305.24 | -28,642,303.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 784,492,521.85 | 899,290,553.99 | 899,290,553.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 906,032,022.15 | 784,492,521.85 | 745,919,496.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,051,828.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,537,835.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,634,675.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,192,625.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,803,921.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -3,197,056.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -886,785.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,311,447.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,273,265.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,175,586.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,546,168.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 784,492,521.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 899,290,553.99 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -114,798,032.14 | -- |
备注 |