报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,788,594.75 | 834,164,806.20 | 709,128,691.45 |
收到的税费返还 | 3,751,173.71 | 19,140,454.96 | 19,140,454.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181,955.76 | 41,398,237.13 | 40,474,205.43 |
经营活动现金流入小计 | 276,721,724.22 | 894,703,498.29 | 768,743,351.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,892,960.18 | 372,536,623.55 | 316,261,567.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,035,845.63 | 258,108,113.96 | 194,792,379.70 |
支付的各项税费 | 16,931,621.68 | 71,632,469.75 | 61,282,562.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,952,361.64 | 73,593,744.89 | 50,997,958.16 |
经营活动现金流出小计 | 190,812,789.13 | 775,870,952.15 | 623,334,467.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,908,935.09 | 118,832,546.14 | 145,408,884.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 660,000,000.00 | 2,280,000,000.00 | 1,425,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,727,619.22 | 32,208,230.82 | 17,468,910.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 609,996.61 | 858,725.60 | 578,548.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 668,337,615.83 | 2,313,066,956.42 | 1,443,047,459.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,766,197.71 | 270,166,818.04 | 193,311,982.84 |
投资支付的现金 | 697,178,067.77 | 2,394,024,722.22 | 1,912,476,860.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 816,944,265.48 | 2,664,191,540.26 | 2,105,788,843.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,606,649.65 | -351,124,583.84 | -662,741,383.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,388,215.00 | 40,388,215.00 |
取得借款收到的现金 | 99,970,260.83 | 657,211,073.51 | 657,211,073.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,250.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,970,260.83 | 697,655,538.51 | 697,599,288.51 |
偿还债务支付的现金 | 129,011,073.51 | 212,788,926.49 | 201,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80,123,433.06 | 44,256,410.06 | 38,902,947.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,932,876.67 | 147,070,217.08 | 6,994,657.60 |
筹资活动现金流出小计 | 70,820,517.12 | 404,115,553.63 | 246,897,605.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,149,743.71 | 293,539,984.88 | 450,701,683.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 371,247,984.91 | 309,371,719.07 | 309,371,719.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 337,657,643.41 | 371,247,984.91 | 243,241,157.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -97,950,872.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,646,732.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,842,642.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,014,975.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,698,255.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 156,822.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 463,987.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,311,596.28 | -- |
财务费用 | -- | 12,375,380.32 | -- |
投资损失 | -- | 13,450,777.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,200,793.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 622,058.94 | -- |
存货的减少 | -- | -4,784,659.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 418,788,769.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -268,962,898.53 | -- |
其他 | -- | 578,459.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 118,832,546.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,247,984.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 309,371,719.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,876,265.84 | -- |
备注 |