简称：灵康药业 代码：603669
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,258,034.89 | 589,914,505.18 | 258,681,513.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,837,351.06 | 43,313,674.67 | 35,664,231.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,031,095,385.95 | 633,228,179.85 | 294,345,745.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,048,631.23 | 114,011,516.83 | 32,333,946.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,359,798.33 | 39,720,024.43 | 26,590,058.85 |
支付的各项税费 | 107,086,219.05 | 76,872,175.79 | 42,436,405.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 682,384,832.40 | 439,227,953.17 | 197,775,914.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,009,879,481.01 | 669,831,670.22 | 299,136,325.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,215,904.94 | -36,603,490.37 | -4,790,579.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20,386,226.08 | 19,352,801.42 | 10,423,080.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 400.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 636,000,000.00 | 536,000,000.00 | 150,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 656,386,626.08 | 555,353,201.42 | 160,423,080.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,299,371.88 | 22,268,350.96 | 7,514,362.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 390,000,000.00 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 447,299,371.88 | 312,268,350.96 | 227,514,362.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 209,087,254.20 | 243,084,850.46 | -67,091,281.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 383,664,091.64 | 206,198,096.64 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 383,664,091.64 | 206,198,096.64 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,692,534.79 | 106,227,916.28 | 1,892,180.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,310,000.00 | 6,610,000.00 | 303,333.33 |
筹资活动现金流出小计 | 176,002,534.79 | 112,837,916.28 | 2,195,513.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,661,556.85 | 93,360,180.36 | 97,804,486.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 488,028,205.31 | 488,028,205.31 | 488,028,205.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 925,992,921.30 | 787,869,745.76 | 513,950,830.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 76,292,250.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 154,514.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,657,240.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 836,178.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,092,386.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,878.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,263.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -112,328.77 | -- |
财务费用 | -- | 4,401,596.86 | -- |
投资损失 | -- | -7,508,289.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 289,592.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18,243,239.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,845,465.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -168,787,801.51 | -- |
其他 | -- | -793,132.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,603,490.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 787,869,745.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 488,028,205.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 299,841,540.45 | -- |
备注 | |||
