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简称:灵康药业 代码:603669



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
932,258,034.89
589,914,505.18
258,681,513.99
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
98,837,351.06
43,313,674.67
35,664,231.50
经营活动现金流入小计
1,031,095,385.95
633,228,179.85
294,345,745.49
购买商品、接受劳务支付的现金
166,048,631.23
114,011,516.83
32,333,946.07
支付给职工以及为职工支付的现金
54,359,798.33
39,720,024.43
26,590,058.85
支付的各项税费
107,086,219.05
76,872,175.79
42,436,405.74
支付其他与经营活动有关的现金
682,384,832.40
439,227,953.17
197,775,914.48
经营活动现金流出小计
1,009,879,481.01
669,831,670.22
299,136,325.14
经营活动产生的现金流量净额
21,215,904.94
-36,603,490.37
-4,790,579.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
20,386,226.08
19,352,801.42
10,423,080.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
400.00
400.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
636,000,000.00
536,000,000.00
150,000,000.00
投资活动现金流入小计
656,386,626.08
555,353,201.42
160,423,080.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
57,299,371.88
22,268,350.96
7,514,362.45
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
390,000,000.00
290,000,000.00
220,000,000.00
投资活动现金流出小计
447,299,371.88
312,268,350.96
227,514,362.45
投资活动产生的现金流量净额
209,087,254.20
243,084,850.46
-67,091,281.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
383,664,091.64
206,198,096.64
100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
383,664,091.64
206,198,096.64
100,000,000.00
偿还债务支付的现金
60,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
109,692,534.79
106,227,916.28
1,892,180.57
支付其他与筹资活动有关的现金
6,310,000.00
6,610,000.00
303,333.33
筹资活动现金流出小计
176,002,534.79
112,837,916.28
2,195,513.90
筹资活动产生的现金流量净额
207,661,556.85
93,360,180.36
97,804,486.10
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
488,028,205.31
488,028,205.31
488,028,205.31
期末现金及现金等价物余额
925,992,921.30
787,869,745.76
513,950,830.06
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
76,292,250.57
--
加:资产减值准备
--
154,514.71
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
17,657,240.11
--
无形资产摊销
--
836,178.51
--
长期待摊费用摊销
--
3,092,386.02
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
2,878.92
--
固定资产报废损失
--
45,263.53
--
公允价值变动损失
--
-112,328.77
--
财务费用
--
4,401,596.86
--
投资损失
--
-7,508,289.34
--
递延所得税资产减少
--
289,592.45
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-18,243,239.82
--
经营性应收项目的减少
--
57,845,465.13
--
经营性应付项目的增加
--
-168,787,801.51
--
其他
--
-793,132.52
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-36,603,490.37
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
787,869,745.76
--
减:现金的期初余额
--
488,028,205.31
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
299,841,540.45
--
备注