现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,651,043.72 | 385,949,323.82 | 276,837,596.42 |
收到的税费返还 | -- | 10,079,216.12 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,906,868.26 | 22,975,335.01 | 22,710,102.79 |
经营活动现金流入小计 | 68,557,911.98 | 419,003,874.95 | 299,547,699.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,135,738.87 | 110,984,555.17 | 58,862,670.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,721,637.86 | 59,039,965.45 | 43,183,249.14 |
支付的各项税费 | 4,613,290.36 | 31,467,807.44 | 28,387,114.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,955,096.63 | 283,868,788.11 | 208,878,750.44 |
经营活动现金流出小计 | 85,425,763.72 | 485,361,116.17 | 339,311,784.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,867,851.74 | -66,357,241.22 | -39,764,085.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,986,661.77 | 15,937,936.13 | 4,225,863.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | 2,619,999.99 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 320,443,304.31 | 1,326,823,527.98 | 1,133,838,157.50 |
投资活动现金流入小计 | 325,434,466.08 | 1,345,381,464.10 | 1,138,084,021.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,348,956.34 | 42,837,938.44 | 16,697,123.81 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 420,000,000.00 | 1,141,000,000.00 | 959,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 434,348,956.34 | 1,213,837,938.44 | 1,005,697,123.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,914,490.26 | 131,543,525.66 | 132,386,897.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 205,105,000.00 | 103,770,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,258,484.39 | 1,577,443.13 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 212,363,484.39 | 105,347,443.13 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 545,000,000.00 | 545,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,139,232.16 | 80,127,549.15 | 77,792,575.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 60,581,827.24 | 28,768,983.87 |
筹资活动现金流出小计 | 61,139,232.16 | 685,709,376.39 | 651,561,558.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,860,767.84 | -473,345,892.00 | -546,214,115.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,183,395.44 | 971,371,757.04 | 971,371,757.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,261,821.28 | 563,212,149.48 | 517,780,453.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -195,747,720.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,006,306.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,566,123.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,104,833.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,627,445.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -446,661.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,010.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,215,816.05 | -- |
财务费用 | -- | 5,685,910.31 | -- |
投资损失 | -- | 9,334,505.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,632,084.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,690.22 | -- |
存货的减少 | -- | 1,548,122.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,639,336.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,713,149.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,357,241.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 563,212,149.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 971,371,757.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -408,159,607.56 | -- |
备注 | |||
