报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,720,426.60 | 1,481,307,701.59 | 1,098,737,497.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,245,504.83 | 41,464,297.80 | 20,504,211.20 |
经营活动现金流入小计 | 372,965,931.43 | 1,522,771,999.39 | 1,119,241,708.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,065,275.06 | 668,541,249.94 | 510,003,035.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,432,330.30 | 130,990,507.99 | 94,479,536.18 |
支付的各项税费 | 36,856,145.87 | 132,846,392.43 | 96,947,308.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,091,294.67 | 344,240,264.64 | 235,128,572.80 |
经营活动现金流出小计 | 322,445,045.90 | 1,276,618,415.00 | 936,558,452.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,520,885.53 | 246,153,584.39 | 182,683,255.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,333,165.71 | 1,110,019.45 | 1,110,019.45 |
取得投资收益收到的现金 | 3,227,042.51 | 15,802,226.20 | 10,593,588.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 220,470.00 | 470.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 633,897,179.57 | 2,068,895,000.00 | 1,394,009,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 638,457,387.79 | 2,086,027,715.65 | 1,405,713,578.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,392,418.91 | 77,694,437.51 | 50,289,932.63 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 816,000,000.00 | 1,888,120,000.00 | 1,542,630,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 829,392,418.91 | 1,980,814,437.51 | 1,592,919,932.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,935,031.12 | 105,213,278.14 | -187,206,354.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 68,656,320.00 | 68,552,320.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 957,506.60 | 7,163,015.17 | 5,388,441.18 |
筹资活动现金流出小计 | 957,506.60 | 75,819,335.17 | 73,940,761.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -957,506.60 | -75,819,335.17 | -73,940,761.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 519,321,896.55 | 243,774,369.19 | 243,774,369.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 378,031,020.37 | 519,321,896.55 | 165,310,509.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 176,958,679.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,314,135.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,323,455.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,944,636.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,144,724.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159,613.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,749.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 189,515.30 | -- |
投资损失 | -- | -15,755,336.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,085,911.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 461,875.92 | -- |
存货的减少 | -- | -9,165,145.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,404,429.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,083,024.82 | -- |
其他 | -- | 21,376,632.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 246,153,584.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 519,321,896.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 243,774,369.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 275,547,527.36 | -- |
备注 |