简称：锦和商业 代码：603682
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,545,872.53 | 416,075,597.65 | 180,758,602.11 |
收到的税费返还 | 15,114,860.81 | 2,268,897.43 | 937.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,282,167.73 | 127,296,483.62 | 31,475,225.95 |
经营活动现金流入小计 | 859,942,901.07 | 545,640,978.70 | 212,234,765.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,612,926.87 | 74,853,307.34 | 35,779,193.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,724,550.73 | 50,041,216.80 | 27,167,020.96 |
支付的各项税费 | 82,444,709.09 | 57,275,756.78 | 26,490,205.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 302,532,262.77 | 270,049,794.78 | 29,982,297.02 |
经营活动现金流出小计 | 603,314,449.46 | 452,220,075.70 | 119,418,716.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256,628,451.61 | 93,420,903.00 | 92,816,048.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,143,708,387.13 | 871,812,902.24 | 191,741,541.15 |
取得投资收益收到的现金 | 4,442,778.46 | 3,261,735.89 | 686,289.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,179,088.00 | 3,092,973.00 | 29,666,845.98 |
投资活动现金流入小计 | 1,152,330,253.59 | 878,167,611.13 | 222,094,676.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,839,168.35 | 27,967,508.11 | 25,518,507.27 |
投资支付的现金 | 1,291,911,375.45 | 902,000,000.00 | 500,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,364,179.85 | 31,364,179.85 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 6,930.70 |
投资活动现金流出小计 | 1,372,114,723.65 | 962,131,687.96 | 526,425,437.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,784,470.06 | -83,964,076.83 | -304,330,761.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 978,337.71 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 978,337.71 |
偿还债务支付的现金 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,059,911.84 | 104,059,911.84 | 109,911.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,017,264.12 | 176,422,627.43 | 85,925,783.51 |
筹资活动现金流出小计 | 401,477,175.96 | 290,882,539.27 | 96,435,695.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -397,477,175.96 | -288,882,539.27 | -95,457,357.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 628,694,010.04 | 628,694,010.04 | 631,115,664.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 268,060,815.63 | 349,268,296.94 | 324,143,593.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,561,162.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 978,996.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,157,528.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37,307,117.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,056,032.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -385,324.83 | -- |
财务费用 | -- | 69,826,514.01 | -- |
投资损失 | -- | -6,967,601.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,696,796.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 83,328,425.04 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -149,140,711.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -112,885,041.28 | -- |
其他 | -- | 129,843,102.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,420,903.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,268,296.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 628,694,010.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -279,425,713.10 | -- |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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