简称：锦和商业 代码：603682
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,143,326.35 | 320,266,190.99 | 132,115,631.61 |
收到的税费返还 | 97,496.75 | 97,496.75 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,466,772.37 | 45,138,571.69 | 17,377,211.84 |
经营活动现金流入小计 | 593,707,595.47 | 365,502,259.43 | 149,492,843.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,955,956.09 | 169,035,165.13 | 65,548,759.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,720,881.96 | 43,781,057.53 | 25,973,874.97 |
支付的各项税费 | 62,927,082.49 | 43,219,765.60 | 22,361,523.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,633,405.89 | 28,734,186.69 | 12,046,541.69 |
经营活动现金流出小计 | 500,237,326.43 | 284,770,174.95 | 125,930,700.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,470,269.04 | 80,732,084.48 | 23,562,143.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,466,697,183.44 | 742,985,399.83 | 89,198,911.69 |
取得投资收益收到的现金 | 914,229.31 | 697,263.40 | 217,153.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,467,611,412.75 | 743,682,663.23 | 89,416,065.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,700,177.77 | 25,380,326.54 | 23,337,308.58 |
投资支付的现金 | 1,965,124,000.00 | 1,009,500,000.00 | 116,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,995,824,177.77 | 1,034,880,326.54 | 139,837,308.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -528,212,765.02 | -291,197,663.31 | -50,421,243.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 705,042,169.81 | 705,042,169.81 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 705,042,169.81 | 705,042,169.81 | -- |
偿还债务支付的现金 | 55,875,000.00 | 55,875,000.00 | 9,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,018,715.69 | 1,018,715.69 | 712,131.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,886,811.30 | 16,886,811.30 | 1,400,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 73,780,526.99 | 73,780,526.99 | 11,312,131.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 631,261,642.82 | 631,261,642.82 | -11,312,131.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,686,342.56 | 181,686,342.56 | 183,483,317.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 378,205,489.40 | 602,482,406.55 | 145,312,086.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,506,484.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,027,231.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,479,909.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,786,815.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 195.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,179,085.39 | -- |
财务费用 | -- | 224,838.04 | -- |
投资损失 | -- | -6,198,266.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 648,548.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 238,656.23 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,728,967.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,036,639.02 | -- |
其他 | -- | 369,648.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 80,732,084.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 602,482,406.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 181,686,342.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 420,796,063.99 | -- |
备注 | |||
