报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,059,966.55 | 2,013,623,189.45 | 1,174,937,236.25 |
收到的税费返还 | 12,921,474.39 | 50,776,821.75 | 40,701,740.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,049,386.99 | 31,953,522.08 | 20,177,830.85 |
经营活动现金流入小计 | 435,030,827.93 | 2,096,353,533.28 | 1,235,816,807.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,124,459.80 | 284,189,176.43 | 220,388,019.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,790,013.98 | 165,757,789.74 | 103,110,038.53 |
支付的各项税费 | 62,650,456.15 | 228,926,019.64 | 178,489,615.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,569,801.71 | 51,034,399.82 | 36,157,864.63 |
经营活动现金流出小计 | 164,134,731.64 | 729,907,385.63 | 538,145,539.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,896,096.29 | 1,366,446,147.65 | 697,671,268.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 172,100.00 | 123,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,057,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,057,000.00 | 172,100.00 | 123,250.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,775,461.75 | 610,279,323.30 | 564,496,992.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 164,775,461.75 | 612,339,323.30 | 566,556,992.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,718,461.75 | -612,167,223.30 | -566,433,742.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,391,864.01 | 69,290,000.00 | 61,260,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,040,519,180.77 | 1,053,323,517.68 | 614,339,779.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,052,911,044.78 | 1,122,613,517.68 | 675,599,779.68 |
偿还债务支付的现金 | 879,615,542.00 | 1,044,057,870.98 | 289,273,966.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,020,300.85 | 261,446,416.33 | 216,960,349.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,579,325.97 | 272,580,164.51 | 222,977,751.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,032,215,168.82 | 1,578,084,451.82 | 729,212,067.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,695,875.96 | -455,470,934.14 | -53,612,287.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,419,018,903.22 | 1,116,958,707.94 | 1,116,958,707.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,547,365,785.58 | 1,419,018,903.22 | 1,198,585,227.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 583,660,252.67 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 626,879,927.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,065,936.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 552,711.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257,161.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 309,578,019.67 | -- |
投资损失 | -- | -112,749,582.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,951,161.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,471,275.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -205,475,523.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 124,117,598.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,366,446,147.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,419,018,903.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,116,958,707.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 302,060,195.28 | -- |
备注 |