报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,460,759.22 | 986,502,517.71 | 690,189,167.47 |
收到的税费返还 | -- | 31,072,994.96 | 31,072,994.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,479,333.41 | 39,158,988.46 | 36,857,508.74 |
经营活动现金流入小计 | 363,940,092.63 | 1,056,734,501.13 | 758,119,671.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,294,659.75 | 565,361,087.78 | 398,281,676.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,080,241.85 | 103,434,985.81 | 81,514,841.62 |
支付的各项税费 | 18,497,332.21 | 76,380,115.14 | 69,805,594.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,051,527.57 | 51,054,827.54 | 33,148,415.15 |
经营活动现金流出小计 | 345,923,761.38 | 796,231,016.27 | 582,750,528.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,016,331.25 | 260,503,484.86 | 175,369,142.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 335,553,256.50 | 1,846,569,852.23 | 1,293,107,092.23 |
取得投资收益收到的现金 | 2,806,000.11 | 17,695,193.20 | 12,733,849.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,168,084.00 | 2,168,084.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338,359,256.61 | 1,866,433,129.43 | 1,308,009,026.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,344,861.55 | 91,706,382.82 | 71,884,558.10 |
投资支付的现金 | 322,000,000.00 | 1,757,650,000.00 | 1,205,650,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,344,861.55 | 1,849,356,382.82 | 1,277,534,558.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,014,395.06 | 17,076,746.61 | 30,474,468.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,613,287.24 | 46,817,086.78 | 23,862,813.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 907,719.89 | 166,727,018.38 | 167,500,223.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,907.30 | 953,759.80 | 953,759.80 |
筹资活动现金流出小计 | 8,708,914.43 | 214,497,864.96 | 192,316,796.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,708,914.43 | -214,497,864.96 | -192,316,796.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 389,093,607.38 | 326,011,240.87 | 326,011,240.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,415,419.26 | 389,093,607.38 | 339,538,055.21 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 144,683,626.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -11,581.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160,062,722.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,430,419.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 343,942.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,634,264.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 362,655.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,048,144.99 | -- |
财务费用 | -- | 5,224,631.26 | -- |
投资损失 | -- | -10,714,997.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,212,666.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,158,845.51 | -- |
存货的减少 | -- | -24,218,545.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,236,761.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 129,514,049.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 260,503,484.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 389,093,607.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 326,011,240.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,082,366.51 | -- |
备注 |