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简称:塞力医疗 代码:603716



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,280,873,026.76
693,923,420.05
252,713,992.13
收到的税费返还
2,596,683.31
--
867,556.62
收到其他与经营活动有关的现金
19,404,707.85
4,790,300.20
--
经营活动现金流入小计
1,302,874,417.92
698,713,720.25
254,454,355.48
购买商品、接受劳务支付的现金
1,177,144,564.93
596,785,621.12
225,277,874.09
支付给职工以及为职工支付的现金
111,124,985.27
76,039,171.38
45,877,400.83
支付的各项税费
76,158,270.98
49,793,740.85
21,512,131.90
支付其他与经营活动有关的现金
127,339,153.33
88,831,678.96
41,358,796.97
经营活动现金流出小计
1,491,766,974.51
811,450,212.31
334,026,203.79
经营活动产生的现金流量净额
-188,892,556.59
-112,736,492.06
-79,571,848.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
7,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
64,638.93
64,638.93
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,200,188.32
19,002.70
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
10,264,827.25
2,083,641.63
2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
82,632,649.25
56,443,431.63
14,846,134.83
投资支付的现金
24,078,000.00
13,926,720.00
9,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
108,710,649.25
70,370,151.63
24,146,134.83
投资活动产生的现金流量净额
-98,445,822.00
-68,286,510.00
-22,146,134.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,030,000.00
1,030,000.00
300,000.00
取得借款收到的现金
993,315,291.67
803,227,646.36
551,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
8,900,000.00
--
筹资活动现金流入小计
1,530,655,291.67
813,157,646.36
551,800,000.00
偿还债务支付的现金
870,670,922.47
684,764,247.16
323,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63,097,151.17
41,454,711.36
11,913,321.94
支付其他与筹资活动有关的现金
5,113,703.35
4,153,600.00
--
筹资活动现金流出小计
938,881,776.99
730,372,558.52
335,553,321.94
筹资活动产生的现金流量净额
591,773,514.68
82,785,087.84
216,246,678.06
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
490,831,811.84
490,831,811.84
488,055,706.20
期末现金及现金等价物余额
795,266,947.93
392,593,897.62
602,584,401.12
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
12,417,959.95
-27,143,075.84
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
39,041,122.61
--
无形资产摊销
--
1,706,847.94
--
长期待摊费用摊销
--
11,948,738.38
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
36,355,577.86
--
投资损失
--
305,788.82
--
递延所得税资产减少
--
-5,555,803.76
--
递延所得税负债增加
--
49,974.94
--
存货的减少
--
-43,224,440.50
--
经营性应收项目的减少
--
-142,639,311.53
--
经营性应付项目的增加
--
-40,572,054.96
--
其他
--
1,200,850.85
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-112,736,492.06
-79,571,848.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
392,593,897.62
--
减:现金的期初余额
--
490,831,811.84
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-98,237,914.22
114,528,694.92
备注