简称：三 棵 树 代码：603737
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,199,315,259.56 | 7,879,359,048.30 | 4,856,780,691.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,414,212,243.48 | 470,561,759.65 | 313,486,738.01 |
经营活动现金流入小计 | 12,613,527,503.04 | 8,349,920,807.95 | 5,170,267,429.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,565,609,194.19 | 5,383,069,384.96 | 2,966,775,171.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,863,667,668.65 | 1,305,549,821.37 | 880,473,801.09 |
支付的各项税费 | 482,940,355.22 | 277,984,352.20 | 179,549,472.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,216,756,072.59 | 1,429,473,516.80 | 1,003,518,731.83 |
经营活动现金流出小计 | 12,128,973,290.65 | 8,396,077,075.33 | 5,030,317,176.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 484,554,212.39 | -46,156,267.38 | 139,950,252.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 41,527.27 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,369.75 | 19,369.75 | 19,369.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,060,897.02 | 19,369.75 | 19,369.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,257,182,235.28 | 1,490,879,771.15 | 1,079,637,719.94 |
投资支付的现金 | 155,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148,656,613.97 | 176,394,220.82 | 148,656,613.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,560,838,849.25 | 1,667,273,991.97 | 1,228,294,333.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,485,777,952.23 | -1,667,254,622.22 | -1,228,274,964.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000,907,667.40 | 2,895,339,308.92 | 1,433,450,664.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,180,301,954.47 | 2,700,659,238.00 | 699,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,181,209,621.87 | 5,595,998,546.92 | 2,132,650,664.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,490,899,367.83 | 1,700,500,000.00 | 828,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,723,187.49 | 248,095,651.55 | 209,036,739.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,107,697,560.75 | 2,579,049,387.04 | 638,233,910.87 |
筹资活动现金流出小计 | 6,863,320,116.07 | 4,527,645,038.59 | 1,675,470,649.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,317,889,505.80 | 1,068,353,508.33 | 457,180,014.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,080,969,481.77 | 1,080,969,481.77 | 1,080,969,481.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,310,412.13 | 435,761,014.39 | 449,670,966.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -396,335,528.74 | -- | 132,330,255.07 |
加：资产减值准备 | 26,325,396.71 | -- | 5,862,606.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 165,511,271.15 | -- | 69,971,479.69 |
无形资产摊销 | 20,749,646.83 | -- | 9,794,862.06 |
长期待摊费用摊销 | 6,523,323.19 | -- | 2,983,753.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136,146.64 | -- | 160,937.83 |
固定资产报废损失 | 524,239.33 | -- | 358,776.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 126,293,468.30 | -- | 50,623,146.17 |
投资损失 | -41,527.27 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -249,892,116.42 | -- | -45,294,827.73 |
递延所得税负债增加 | 9,022,735.60 | -- | 9,360,185.98 |
存货的减少 | -74,149,744.94 | -- | -287,482,819.90 |
经营性应收项目的减少 | -1,901,668,184.84 | -- | -742,135,498.90 |
经营性应付项目的增加 | 1,948,774,529.68 | -- | 881,979,675.74 |
其他 | -38,437,110.43 | -- | 1,660,687.79 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 484,554,212.39 | -- | 139,950,252.93 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 397,310,412.13 | -- | 449,670,966.42 |
减：现金的期初余额 | 1,080,969,481.77 | -- | 1,080,969,481.77 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -683,659,069.64 | -- | -631,298,515.35 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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