简称：泰晶科技 代码：603738
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,991,034.13 | 523,855,343.66 | 464,100,993.00 |
收到的税费返还 | 3,115,453.96 | 4,491,759.48 | 2,716,556.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,340,473.15 | 11,667,380.29 | 7,185,394.82 |
经营活动现金流入小计 | 181,446,961.24 | 540,014,483.43 | 474,002,944.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,608,957.51 | 212,907,290.06 | 290,372,510.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,067,818.47 | 109,032,343.83 | 75,509,702.96 |
支付的各项税费 | 9,934,117.46 | 19,423,897.10 | 16,261,984.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,301,957.60 | 49,098,835.64 | 28,828,066.10 |
经营活动现金流出小计 | 147,912,851.04 | 390,462,366.63 | 410,972,264.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,534,110.20 | 149,552,116.80 | 63,030,680.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 550,503.18 | 10,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,529.87 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,466,883.56 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 11,038,916.61 | 10,010,620.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,099,786.45 | 242,826,567.08 | 134,274,176.42 |
投资支付的现金 | 25,150,807.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 121,250,593.45 | 244,826,567.08 | 136,274,176.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,250,593.45 | -233,787,650.47 | -126,263,556.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 31,162,200.05 | -- |
取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | 249,000,000.00 | 179,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,475,119.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 104,000,000.00 | 281,637,319.32 | 179,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 138,205,000.00 | 118,246,422.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,426,492.94 | 20,834,740.31 | 17,186,407.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,635,384.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,426,492.94 | 160,675,124.93 | 135,432,829.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,573,507.06 | 120,962,194.39 | 43,567,170.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 185,125,486.32 | 152,274,899.95 | 152,274,899.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 120,512,334.92 | 184,234,877.53 | 130,869,105.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,828,710.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,189,876.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,930,867.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,131,321.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,116,914.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -949.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75,444.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,748,422.37 | -- |
投资损失 | -- | -2,715,220.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,173,346.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -41,459,347.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,330,193.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,005,355.43 | -- |
其他 | -- | 2,235,960.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 149,552,116.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 184,234,877.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 152,274,899.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,959,977.58 | -- |
备注 | |||
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