简称：大元泵业 代码：603757
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,402,116.77 | 967,689,605.92 | 531,503,396.93 |
收到的税费返还 | 17,576,722.14 | 11,870,269.17 | 8,950,855.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,777,058.27 | 13,515,764.59 | 10,627,778.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,366,755,897.18 | 993,075,639.68 | 551,082,030.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,511,666.15 | 586,146,973.73 | 355,256,037.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,598,704.67 | 137,008,922.84 | 93,430,119.12 |
支付的各项税费 | 53,178,883.80 | 30,617,038.31 | 10,373,700.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,743,529.12 | 61,117,693.03 | 32,657,038.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,211,032,783.74 | 814,890,627.91 | 491,716,895.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,723,113.44 | 178,185,011.77 | 59,365,134.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 601,105,732.90 | 494,032,342.48 | 342,354,293.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,809,867.00 | 1,012,213.00 | 521,718.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 602,915,599.90 | 495,044,555.48 | 342,876,011.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,963,428.19 | 29,590,649.78 | 16,685,690.30 |
投资支付的现金 | 445,000,000.00 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 488,963,428.19 | 409,590,649.78 | 396,685,690.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,952,171.71 | 85,453,905.70 | -53,809,679.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,214,600.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,214,600.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,124,000.00 | 82,124,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 83,824,000.00 | 82,124,000.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,609,400.00 | -82,124,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 397,351,178.15 | 397,351,178.15 | 397,351,178.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 605,733,002.77 | 576,744,372.41 | 403,825,388.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 213,404,875.94 | -- | 99,565,527.88 |
加：资产减值准备 | 610,039.68 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,016,595.66 | -- | 16,814,865.00 |
无形资产摊销 | 772,876.34 | -- | 380,403.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 964,718.80 | -- | 110,858.29 |
固定资产报废损失 | 826,997.06 | -- | 410,868.56 |
公允价值变动损失 | -1,172,000.00 | -- | -- |
财务费用 | 7,353,735.32 | -- | -918,754.87 |
投资损失 | -7,780,098.68 | -- | -4,181,812.92 |
递延所得税资产减少 | -1,429,059.16 | -- | -803,109.38 |
递延所得税负债增加 | 175,800.00 | -- | -- |
存货的减少 | -43,336,104.67 | -- | -2,546,123.43 |
经营性应收项目的减少 | -86,209,705.54 | -- | -65,036,402.80 |
经营性应付项目的增加 | 26,468,840.71 | -- | 8,445,023.59 |
其他 | 6,554,080.80 | -- | 900,942.77 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 155,723,113.44 | -- | 59,365,134.80 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 605,733,002.77 | -- | 403,825,388.67 |
减：现金的期初余额 | 397,351,178.15 | -- | 397,351,178.15 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 208,381,824.62 | -- | 6,474,210.52 |
备注 | |||
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