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简称:威龙股份 代码:603779



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
90,171,723.21
356,744,432.99
278,086,231.78
收到的税费返还
--
197,635.65
880.50
收到其他与经营活动有关的现金
308,430.56
5,606,031.11
2,106,037.09
经营活动现金流入小计
90,480,153.77
362,548,099.75
280,193,149.37
购买商品、接受劳务支付的现金
21,378,125.26
66,331,930.00
75,438,183.91
支付给职工以及为职工支付的现金
23,635,128.33
111,419,753.18
70,618,621.40
支付的各项税费
35,727,564.25
69,874,500.91
50,589,511.26
支付其他与经营活动有关的现金
16,788,367.52
61,472,254.67
48,834,177.94
经营活动现金流出小计
97,529,185.36
309,098,438.76
245,480,494.51
经营活动产生的现金流量净额
-7,049,031.59
53,449,660.99
34,712,654.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
109,510,000.00
--
取得投资收益收到的现金
--
128,536.65
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15,898.56
218,039.56
266,236.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
15,898.56
109,856,576.21
266,236.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
958,644.04
11,887,801.84
6,613,819.52
投资支付的现金
--
109,510,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
958,644.04
121,397,801.84
6,613,819.52
投资活动产生的现金流量净额
-942,745.48
-11,541,225.63
-6,347,583.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
62,000,000.00
239,500,000.00
215,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
259.91
193,206,385.05
908,644.67
筹资活动现金流入小计
62,000,259.91
432,706,385.05
216,208,644.67
偿还债务支付的现金
73,150,000.00
267,150,000.00
235,006,624.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,881,547.58
18,097,265.61
14,362,736.07
支付其他与筹资活动有关的现金
177,188.77
178,962,996.14
262,392.25
筹资活动现金流出小计
77,208,736.35
464,210,261.75
249,631,752.86
筹资活动产生的现金流量净额
-15,208,476.44
-31,503,876.70
-33,423,108.19
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
45,215,077.43
35,516,215.89
35,516,215.89
期末现金及现金等价物余额
21,893,691.15
46,157,837.43
30,460,437.47
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
11,892,341.40
--
加:资产减值准备
--
14,656,051.62
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
47,198,921.34
--
无形资产摊销
--
1,219,187.60
--
长期待摊费用摊销
--
844,654.44
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-238,711.91
--
固定资产报废损失
--
25,344.32
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
21,435,578.35
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
3,832,409.70
--
递延所得税负债增加
--
716,370.05
--
存货的减少
--
41,576,743.41
--
经营性应收项目的减少
--
-74,514,092.15
--
经营性应付项目的增加
--
-27,701,057.62
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
53,449,660.99
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
46,157,837.43
--
减:现金的期初余额
--
35,516,215.89
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
10,641,621.54
--
备注