报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,450,169.83 | 888,677,724.92 | 587,041,612.10 |
收到的税费返还 | 43,814.51 | 4,044,168.87 | 8,208,081.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,739,219.22 | 38,942,697.73 | 20,224,868.73 |
经营活动现金流入小计 | 389,233,203.56 | 931,664,591.52 | 615,474,561.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,684,672.68 | 790,480,780.00 | 387,425,932.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,828,523.05 | 59,213,509.28 | 43,776,524.70 |
支付的各项税费 | 38,134,338.18 | 52,683,290.93 | 46,509,638.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,332,251.98 | 50,732,978.69 | 118,006,641.17 |
经营活动现金流出小计 | 308,979,785.89 | 953,110,558.90 | 595,718,736.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,253,417.67 | -21,445,967.38 | 19,755,825.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,057,657.92 | 9,096,143.83 | 5,594,589.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 695,000.00 | 20,262.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 140,013,882.68 | 840,000,000.00 | 710,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 141,766,540.60 | 849,116,406.33 | 715,594,589.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,008,936.78 | 16,944,821.47 | 10,876,896.30 |
投资支付的现金 | -- | 1,003,100.00 | 44,892,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,625,429.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,035,000.00 | 655,000,000.00 | 605,000,589.64 |
投资活动现金流出小计 | 303,043,936.78 | 701,573,351.15 | 660,769,485.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,277,396.18 | 147,543,055.18 | 54,825,103.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 15,779,570.29 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,012,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,012,000.00 | 15,779,570.29 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 77,855.56 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 32,728,400.94 | 32,728,400.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,203,562.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,000,000.00 | 34,009,818.50 | 32,728,400.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000,000.00 | -31,997,818.50 | -16,948,830.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,860,855.69 | 256,761,586.39 | 256,761,586.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,836,877.18 | 350,860,855.69 | 314,393,684.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,953,382.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,623,260.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,137,629.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,787,254.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 556,432.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143,853.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,274.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 258,601.11 | -- |
财务费用 | -- | 149,281.50 | -- |
投资损失 | -- | -7,425,447.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 124,233.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,599.22 | -- |
存货的减少 | -- | -23,044,029.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,593,419.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -145,232,414.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,445,967.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,360,855.69 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 222,261,586.39 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 34,500,000.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 34,500,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 94,099,269.30 | -- |
备注 |