报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,295,822.91 | 1,743,448,340.88 | 1,056,205,990.61 |
收到的税费返还 | 13,826,485.81 | 39,847,334.11 | 34,237,049.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,311,141.34 | 56,734,862.25 | 76,405,140.07 |
经营活动现金流入小计 | 500,433,450.06 | 1,840,030,537.24 | 1,166,848,180.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,633,003.16 | 1,153,889,665.97 | 838,406,602.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,718,279.35 | 199,588,575.99 | 134,360,747.92 |
支付的各项税费 | 50,567,445.90 | 71,377,661.64 | 35,202,640.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,914,481.44 | 351,727,879.91 | 111,222,511.92 |
经营活动现金流出小计 | 765,833,209.85 | 1,776,583,783.51 | 1,119,192,502.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -265,399,759.79 | 63,446,753.73 | 47,655,677.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 209,405,100.00 | 169,505,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,083.34 | 380,948.19 | 36,085,149.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,700.00 | 8,032,555.01 | 1,234,540.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147,536,000.00 | 120,119,900.84 | 4,317,211.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 147,561,783.34 | 337,938,504.04 | 211,142,401.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,293,050.57 | 94,315,933.14 | 28,151,821.38 |
投资支付的现金 | 43,770,149.84 | 166,405,100.00 | 137,405,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 157,094,123.19 | 157,094,123.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 462,752.35 | 5,953,047.99 | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,525,952.76 | 423,768,204.32 | 322,651,044.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,035,830.58 | -85,829,700.28 | -111,508,642.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 157,912,300.00 | 764,360,405.00 | 498,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,523,150.97 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 157,912,300.00 | 772,883,555.97 | 498,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 105,681,884.96 | 485,512,695.00 | 266,096,430.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,286,869.48 | 18,380,076.20 | 14,371,121.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,000.00 | 8,926,794.89 | 9,451,392.40 |
筹资活动现金流出小计 | 110,133,754.44 | 512,819,566.09 | 289,918,943.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,778,545.56 | 260,063,989.88 | 208,081,056.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 488,668,662.13 | 220,049,087.44 | 220,049,087.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,664,911.06 | 488,668,662.13 | 382,447,473.19 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,885,776.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 36,645,731.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,409,093.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,738,877.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,840,847.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,486,386.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 714,425.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 201,322.49 | -- |
财务费用 | -- | -6,118,364.16 | -- |
投资损失 | -- | -6,919,540.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,529,400.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,502,343.55 | -- |
存货的减少 | -- | -289,389,573.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -691,838,423.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 767,843,853.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 63,446,753.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 488,668,662.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 220,049,087.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 268,619,574.69 | -- |
备注 |